序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -55,699,533.43 | 160,665,425.82 | 113,126,346.06 | -156,425,350.38 |
2 | 利息收入 | 65,936.24 | 410,581.92 | 254,790.32 | 509,608.28 |
3 | 存款利息收入 | 65,936.24 | 410,581.92 | 254,790.32 | 509,608.28 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -26,183,879.13 | 79,361,887.62 | 12,001,998.38 | -171,059,206.70 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 379,976.38 | 2,161,794.08 | 1,640,496.63 | 2,398,879.46 |
15 | 公允价值变动收益 | -29,635,407.67 | 80,687,609.10 | 100,738,156.20 | 13,783,476.08 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 340,771.97 |
18 | 费用 | 4,246,831.70 | 9,838,256.64 | 4,085,903.37 | 6,776,074.60 |
19 | 管理人报酬 | 1,412,619.91 | 3,969,111.60 | 2,030,390.45 | 4,276,216.51 |
20 | 托管费 | 235,436.67 | 661,518.60 | 338,398.44 | 712,702.75 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,409,215.33 | 4,827,609.01 | 1,508,941.27 | 1,496,780.04 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 189,559.79 | 380,017.43 | 208,173.21 | 290,375.30 |
26 | 利润总额 | -59,946,365.13 | 150,827,169.18 | 109,040,442.69 | -163,201,424.98 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -59,946,365.13 | 150,827,169.18 | 109,040,442.69 | -163,201,424.98 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -59,946,365.13 | 150,827,169.18 | 109,040,442.69 | -163,201,424.98 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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