序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -38,341,918.70 | 未公布 | 219,179,078.05 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 2,779,837.81 | 未公布 | 7,653,633.36 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 577,608.98 | 未公布 | 2,971,676.06 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 1,190,449.98 | 未公布 | 3,326,752.61 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,011,778.85 | 未公布 | 1,355,204.69 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 21,275,881.02 | 未公布 | 138,701,449.77 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 17,607,488.48 | 未公布 | 135,033,389.78 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 1,251,407.88 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,668,392.54 | 未公布 | 2,416,652.11 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -62,969,126.22 | 未公布 | 70,362,622.25 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 571,488.69 | 未公布 | 2,461,372.67 | 未公布 |
18 | 费用 | 11,862,567.33 | 未公布 | 24,882,661.98 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 7,701,332.20 | 未公布 | 16,340,663.59 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,283,555.37 | 未公布 | 2,723,443.94 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,663,652.68 | 未公布 | 5,511,288.63 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 31,047.47 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 31,047.47 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 214,027.08 | 未公布 | 276,218.35 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -50,204,486.03 | 未公布 | 194,296,416.07 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -50,204,486.03 | 未公布 | 194,296,416.07 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | 194,296,416.10 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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