序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -792,313,594.82 | 2,664,391,217.49 | 2,005,563,306.29 | -4,065,742,933.12 |
2 | 利息收入 | 1,688,629.49 | 11,294,903.19 | 9,999,514.24 | 22,845,007.34 |
3 | 存款利息收入 | 1,157,143.71 | 4,364,531.44 | 3,246,834.80 | 9,110,353.08 |
4 | 债券利息收入 | 531,485.78 | 6,930,371.75 | 6,752,679.44 | 13,016,304.26 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 718,350.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 69,937,497.46 | 1,106,848,482.00 | 350,579,177.90 | -1,887,827,403.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -3,521,820.00 | -3,521,820.00 | 4,120,613.46 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 13,497,390.68 | 33,739,244.95 | 24,970,711.13 | 49,193,643.84 |
15 | 公允价值变动收益 | -864,691,119.50 | 1,540,107,383.00 | 1,640,149,994.00 | -2,205,322,430.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,561,892.15 |
18 | 费用 | 35,264,550.61 | 115,439,405.49 | 67,317,533.67 | 178,731,902.17 |
19 | 管理人报酬 | 21,725,270.39 | 64,418,379.66 | 36,076,882.77 | 88,271,790.40 |
20 | 托管费 | 3,620,878.42 | 10,736,396.64 | 6,012,813.81 | 14,711,965.07 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 9,657,297.33 | 39,760,467.15 | 24,988,631.14 | 74,686,038.84 |
23 | 利息支出 | 26,847.82 | 36,174.39 | 未公布 | 585,974.92 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 26,847.82 | 36,174.39 | 未公布 | 585,974.92 |
25 | 其他费用 | 234,256.65 | 487,987.65 | 239,205.95 | 476,132.94 |
26 | 利润总额 | -827,578,145.43 | 2,548,951,812.00 | 1,938,245,772.62 | -4,244,474,835.29 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -827,578,145.43 | 2,548,951,812.00 | 1,938,245,772.62 | -4,244,474,835.29 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -827,578,145.43 | 2,548,951,812.00 | 1,938,245,772.62 | -4,244,474,835.29 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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