序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -308,784,645.17 | 752,787,113.01 | 501,159,745.62 | -21,000,193.69 |
2 | 利息收入 | 1,346,180.96 | 2,060,514.33 | 1,262,931.60 | 10,353,143.75 |
3 | 存款利息收入 | 1,244,832.91 | 1,422,406.06 | 625,039.84 | 2,074,291.44 |
4 | 债券利息收入 | 6,261.20 | 638,108.27 | 637,891.76 | 6,779,353.99 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 95,086.85 | 未公布 | 未公布 | 1,499,498.32 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 49,896,347.53 | 420,807,465.70 | 190,137,706.30 | -1,898,546.47 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 167,133.14 | 1,835,397.36 | 1,315,289.97 | 18,813,713.69 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,519,072.14 | 10,537,678.89 | 6,990,570.61 | 208,368.51 |
15 | 公允价值变动收益 | -360,709,731.60 | 327,067,242.80 | 308,261,896.60 | -29,966,427.16 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 511,636.19 |
18 | 费用 | 33,910,903.85 | 43,002,456.58 | 14,792,824.19 | 10,415,768.33 |
19 | 管理人报酬 | 14,618,889.57 | 22,841,339.18 | 8,241,705.13 | 7,583,612.53 |
20 | 托管费 | 2,436,481.56 | 3,806,889.92 | 1,373,617.55 | 1,263,935.42 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 16,653,116.85 | 15,938,115.42 | 4,969,423.74 | 1,104,173.21 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 285,777.64 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 285,777.64 |
25 | 其他费用 | 202,415.87 | 416,112.06 | 208,077.77 | 178,269.53 |
26 | 利润总额 | -342,695,549.02 | 709,784,656.43 | 486,366,921.43 | -31,415,962.02 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -342,695,549.02 | 709,784,656.43 | 486,366,921.43 | -31,415,962.02 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -342,695,549.02 | 709,784,656.43 | 486,366,921.43 | -31,415,962.02 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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