序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -16,911,847.76 | 73,719,711.34 | 61,325,310.13 | 3,533,609.16 |
2 | 利息收入 | 121,528.02 | 626,878.37 | 474,840.59 | 5,584,358.24 |
3 | 存款利息收入 | 120,381.98 | 158,979.11 | 102,653.80 | 246,806.62 |
4 | 债券利息收入 | 1,146.04 | 467,899.26 | 372,186.79 | 5,274,638.29 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 62,913.33 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -2,688,743.06 | 66,832,303.97 | 52,979,929.32 | 548,331.01 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 164,703.72 | 6,396,197.28 | 3,409,684.65 | 1,484,475.85 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 383,290.08 | 695,704.60 | 596,708.02 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -14,369,409.75 | 5,748,427.68 | 7,540,126.43 | -2,938,879.44 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 339,799.35 |
18 | 费用 | 1,683,918.07 | 9,290,096.66 | 4,849,118.42 | 4,786,971.90 |
19 | 管理人报酬 | 906,872.12 | 2,576,705.33 | 1,384,369.92 | 2,934,035.61 |
20 | 托管费 | 151,145.33 | 429,450.83 | 230,728.28 | 489,005.84 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 452,912.79 | 5,934,773.00 | 3,016,069.22 | 898,197.15 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 209,280.80 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 209,280.80 |
25 | 其他费用 | 172,987.83 | 349,167.50 | 217,951.00 | 256,452.50 |
26 | 利润总额 | -18,595,765.83 | 64,429,614.68 | 56,476,191.71 | -1,253,362.74 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -18,595,765.83 | 64,429,614.68 | 56,476,191.71 | -1,253,362.74 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -18,595,765.83 | 64,429,614.68 | 56,476,191.71 | -1,253,362.74 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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