序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,074,214,076.16 | 2,387,967,950.32 | 1,129,198,932.20 | -293,367,714.96 |
2 | 利息收入 | 4,209,385.41 | 8,114,672.89 | 4,243,499.15 | 8,992,560.88 |
3 | 存款利息收入 | 3,689,406.82 | 2,999,309.25 | 1,131,550.80 | 1,794,512.28 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 5,115,363.64 | 3,111,948.35 | 6,891,449.75 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 519,978.59 | 未公布 | 未公布 | 306,598.85 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -234,285,381.70 | 1,347,678,025.00 | 664,777,910.10 | -207,678,477.30 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 14,842,253.96 | 16,733,138.75 | 1,510,467.87 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 28,877,444.88 | 23,143,073.64 | 20,688,581.51 | 2,948,547.54 |
15 | 公允价值变动收益 | -845,537,585.00 | 1,028,321,993.00 | 458,522,813.50 | -95,289,406.65 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 607,608.11 |
18 | 费用 | 88,817,039.72 | 109,532,491.01 | 40,369,791.23 | 17,738,610.89 |
19 | 管理人报酬 | 56,271,460.91 | 56,685,235.48 | 18,986,719.54 | 10,634,566.61 |
20 | 托管费 | 9,378,576.93 | 9,447,539.21 | 3,164,453.22 | 1,772,427.72 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 22,947,406.41 | 42,815,852.46 | 17,961,856.42 | 4,905,179.37 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 169,073.20 | 50,844.22 | 42,687.16 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 169,073.20 | 50,844.22 | 42,687.16 |
25 | 其他费用 | 219,595.47 | 414,790.66 | 205,917.83 | 383,750.03 |
26 | 利润总额 | -1,163,031,115.88 | 2,278,435,459.31 | 1,088,829,140.97 | -311,106,325.85 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,163,031,115.88 | 2,278,435,459.31 | 1,088,829,140.97 | -311,106,325.85 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,163,031,115.88 | 2,278,435,459.31 | 1,088,829,140.97 | -311,106,325.85 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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