序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -244,148,586.99 | 425,481,426.62 | 327,235,395.77 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 1,196,759.45 | 1,528,437.12 | 737,521.15 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 939,062.87 | 1,327,806.33 | 737,521.15 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 257,696.58 | 200,630.79 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -23,325,181.18 | 276,457,654.70 | 162,857,922.10 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 547,252.44 | 593,908.20 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 3,196,311.97 | 5,297,003.46 | 3,850,524.64 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -222,437,937.40 | 145,018,293.20 | 162,652,254.50 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 20,444,555.93 | 41,761,427.19 | 15,220,090.26 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 9,643,972.21 | 17,493,616.43 | 5,648,700.91 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,607,328.72 | 2,915,602.69 | 941,450.11 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,970,257.58 | 21,007,473.28 | 8,482,793.22 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 6,930.13 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 6,930.13 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 216,067.29 | 344,734.79 | 147,146.02 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -264,593,142.92 | 383,719,999.43 | 312,015,305.51 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -264,593,142.92 | 383,719,999.43 | 312,015,305.51 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -264,593,142.92 | 383,719,999.43 | 312,015,305.51 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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