序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -13,881,310.33 | 61,054,766.42 | 44,109,547.01 | -22,740,469.39 |
2 | 利息收入 | 85,618.81 | 245,495.50 | 170,234.66 | 390,621.64 |
3 | 存款利息收入 | 64,538.00 | 235,295.72 | 170,234.66 | 375,599.28 |
4 | 债券利息收入 | 17,289.14 | 10,199.78 | 未公布 | 163.86 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 3,791.67 | 未公布 | 未公布 | 14,858.50 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 3,681,199.68 | 40,597,253.92 | 19,073,902.05 | -10,982,200.19 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 3,801.59 | 18,868.18 | 未公布 | -8,711.42 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 312,422.26 | 882,063.18 | 413,730.00 | 962,304.59 |
15 | 公允价值变动收益 | -17,675,958.23 | 20,089,082.08 | 24,774,913.79 | -12,442,893.68 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 294,002.84 |
18 | 费用 | 1,355,145.78 | 3,190,913.74 | 1,734,666.68 | 3,784,413.66 |
19 | 管理人报酬 | 634,037.32 | 1,565,420.63 | 909,249.15 | 1,556,012.82 |
20 | 托管费 | 105,672.91 | 260,903.32 | 151,541.46 | 259,335.44 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 461,245.98 | 956,503.10 | 474,546.69 | 1,813,610.50 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 154,189.57 | 408,086.69 | 199,329.38 | 155,454.90 |
26 | 利润总额 | -15,236,456.11 | 57,863,852.68 | 42,374,880.33 | -26,524,883.05 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -15,236,456.11 | 57,863,852.68 | 42,374,880.33 | -26,524,883.05 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -15,236,456.11 | 57,863,852.68 | 42,374,880.33 | -26,524,883.05 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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