序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,443,898,505.84 | 907,672,307.53 | 579,991,668.17 | -1,200,413,710.56 |
2 | 利息收入 | 208,974.14 | 256,465.44 | 105,815.50 | 428,699.11 |
3 | 存款利息收入 | 199,156.50 | 255,903.29 | 105,815.50 | 425,801.58 |
4 | 债券利息收入 | 9,817.64 | 562.15 | 未公布 | 2,897.53 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -692,840,349.60 | 345,120,161.40 | 7,418,263.83 | -547,650,537.90 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 141,633.06 | 128,845.41 | 未公布 | 43,936.22 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,112,551.75 | 18,610,747.03 | 10,015,837.25 | 13,030,042.71 |
15 | 公允价值变动收益 | -748,579,322.40 | 559,639,733.00 | 570,980,142.30 | -654,044,142.40 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 852,270.67 |
18 | 费用 | 13,827,683.47 | 16,811,086.36 | 3,860,668.46 | 9,624,189.17 |
19 | 管理人报酬 | 10,402,520.71 | 12,278,950.72 | 2,655,492.39 | 6,005,609.56 |
20 | 托管费 | 2,080,504.11 | 2,455,790.21 | 531,098.50 | 1,201,121.98 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,138,897.62 | 1,588,382.94 | 443,759.73 | 2,016,575.63 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 205,761.03 | 487,962.49 | 230,317.84 | 400,882.00 |
26 | 利润总额 | -1,457,726,189.31 | 890,861,221.17 | 576,130,999.71 | -1,210,037,899.73 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,457,726,189.31 | 890,861,221.17 | 576,130,999.71 | -1,210,037,899.73 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,457,726,189.31 | 890,861,221.17 | 576,130,999.71 | -1,210,037,899.73 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |