序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -62,457,356.18 | 337,195,303.31 | 224,591,554.37 | 24,664,573.11 |
2 | 利息收入 | 834,766.50 | 3,407,210.17 | 2,305,938.41 | 6,159,860.70 |
3 | 存款利息收入 | 501,008.49 | 962,705.40 | 479,990.01 | 1,680,364.71 |
4 | 债券利息收入 | 331,734.59 | 2,444,504.77 | 1,825,948.40 | 4,479,495.99 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 2,023.42 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 14,867,222.84 | 281,238,198.80 | 111,404,637.00 | 7,473,945.52 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 194,626.85 | -682,567.91 | -365,717.91 | 9,974,864.05 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,516,551.62 | 3,543,983.68 | 2,892,785.68 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -78,369,753.49 | 51,109,121.49 | 110,170,072.60 | 10,606,159.18 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 424,607.71 |
18 | 费用 | 8,472,107.39 | 25,433,255.57 | 11,571,536.18 | 6,373,846.45 |
19 | 管理人报酬 | 4,462,489.31 | 11,180,069.75 | 5,058,860.95 | 4,848,743.70 |
20 | 托管费 | 743,748.22 | 1,863,344.85 | 843,143.46 | 808,123.96 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,024,877.21 | 11,939,736.54 | 5,431,043.46 | 406,708.19 |
23 | 利息支出 | 7,536.06 | 10,533.43 | 10,533.43 | 41,829.74 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 7,536.06 | 10,533.43 | 10,533.43 | 41,829.74 |
25 | 其他费用 | 233,456.59 | 439,571.00 | 227,954.88 | 268,440.86 |
26 | 利润总额 | -70,929,463.57 | 311,762,047.74 | 213,020,018.19 | 18,290,726.66 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -70,929,463.57 | 311,762,047.74 | 213,020,018.19 | 18,290,726.66 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -70,929,463.57 | 311,762,047.74 | 213,020,018.19 | 18,290,726.66 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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