序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -26,165,455.60 | 73,526,217.92 | 57,044,437.74 | -35,246,402.97 |
2 | 利息收入 | 449,231.43 | 1,273,444.34 | 704,829.14 | 1,410,922.18 |
3 | 存款利息收入 | 29,642.39 | 173,662.13 | 121,348.53 | 741,388.61 |
4 | 债券利息收入 | 419,589.04 | 1,099,782.21 | 583,480.61 | 669,533.57 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,641,614.39 | 65,414,858.63 | 48,693,042.57 | -35,257,537.12 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -217,200.00 | 74,108.07 | 201,075.77 | 231,230.00 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 195,495.70 | 839,691.99 | 535,941.99 | 255,324.15 |
15 | 公允价值变动收益 | -28,268,185.08 | 6,396,636.81 | 7,357,390.04 | -1,717,981.64 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 318,193.61 |
18 | 费用 | 1,431,047.01 | 6,339,448.64 | 3,427,906.17 | 4,840,193.26 |
19 | 管理人报酬 | 892,464.51 | 2,355,685.30 | 1,182,938.95 | 2,462,961.92 |
20 | 托管费 | 148,744.08 | 392,614.13 | 197,156.47 | 410,493.63 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 231,360.90 | 3,262,600.59 | 1,884,518.42 | 1,690,094.98 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 158,477.52 | 328,548.62 | 163,292.33 | 276,642.73 |
26 | 利润总额 | -27,596,502.61 | 67,186,769.28 | 53,616,531.57 | -40,086,596.23 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -27,596,502.61 | 67,186,769.28 | 53,616,531.57 | -40,086,596.23 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -27,596,502.61 | 67,186,769.28 | 53,616,531.57 | -40,086,596.23 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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