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(2009-07-03)		 最近一周 最近一月 最新晨星评级
截至2009-06-26		 晨星最近两年风险评价
截至2009-06-26		 最新理柏综合评级
截至2009-05-29		 最新银河评级
截至2009-05-29
单位净值 累计净值 增长率 排名 增长率 排名 两年 三年 波动
幅度		 评价 风险
系数		 评价 总回报 稳定
回报		 保本
能力		 费用 一年
000001 华夏成长 股票型 1.5050 3.1860 7.58% 91 11.98% 77 ★★★★★ ★★★★ 32.63 低 0.82 低 ★★★★★
000011 华夏大盘 混合型 7.6080 7.9880 3.43% 234 8.86% 217 ★★★★★ ★★★★★ 34.63 偏低 0.78 低 ★★★★★
000021 华夏优势 股票型 2.2350 2.3550 6.78% 84 11.08% 95 ★★★★★ --- 32.99 偏低 0.84 低 ★★★★★
000031 华夏复兴 股票型 1.1350 1.1350 7.28% 47 15.11% 5 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
001001 华夏债券 债券型 1.1260 1.5160 0.53% 357 0.53% 346 ★★★★ ★★★ 4.03 中 0.59 低 ★★★★★
001003 华夏债券C 债券型 1.1120 1.5020 0.54% 345 0.54% 345 ★★★★ --- 3.97 偏低 0.64 偏低 ★★★★
001011 华夏希望A 债券型 1.1440 1.2040 -0.95% 310 0.88% 297 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
001013 华夏希望C 债券型 1.1390 1.1990 -0.96% 304 0.89% 296 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
002001 华夏回报 混合型 1.3100 3.3220 3.31% 251 8.62% 179 ★★★★★ ★★★★★ 19.26 低 0.60 低 ★★★★★
002011 华夏红利 混合型 3.1350 3.9680 5.77% 147 12.61% 38 ★★★★★ ★★★★★ 32.29 低 0.76 低 ★★★★★
002021 华夏回报贰 混合型 1.0660 2.3540 3.19% 261 8.66% 183 ★★★★★ --- 23.32 低 0.73 低 ★★★★★
002031 华夏策略 混合型 1.5280 1.5280 3.73% 209 10.32% 159 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020001 国泰金鹰 股票型 0.9180 3.7910 4.91% 160 7.87% 235 ★★★★ ★★★ 37.08 中 0.99 中 ★★★★
020002 国泰债券 债券型 1.0160 1.3450 0.10% 386 -0.29% 392 ★★★ ★★★ 3.97 中 0.72 偏低 ★★
020003 国泰精选 混合型 0.7940 3.3580 4.61% 185 8.47% 221 ★★★★ ★★★★ 35.00 中 0.98 偏低 ★★★
020005 国泰金马 混合型 0.8220 3.4090 3.53% 245 8.44% 224 ★★★ ★★★ 36.97 中 1.08 中 ★
020009 国泰金鹏 混合型 1.0320 1.9170 4.67% 181 9.90% 171 ★★★ --- 36.89 中 1.05 中 ★★★★
020010 国泰金牛 股票型 1.0100 1.0600 6.09% 89 11.36% 105 ★★★ --- 38.24 高 1.08 高 ---
020011 国泰300 股票型 0.6670 0.9550 6.04% 94 12.67% 61 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020012 国泰债券C 债券型 1.0120 1.3410 0.10% 385 -0.39% 394 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020018 国泰金鹿二期 混合型 1.0270 1.0770 0.10% 388 0.29% 355 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020019 国泰双利A 债券型 1.0170 1.0270 0.00 393 -0.88% 396 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
020020 国泰双利C 债券型 1.0160 1.0260 0.10% 387 -0.88% 397 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040001 华安创新 混合型 0.7340 3.3840 3.97% 223 5.76% 273 ★★★ ★★★ 26.03 低 0.93 低 ★★
040002 华安A股 股票型 0.8840 3.2710 4.99% 156 10.78% 127 ★ ★★ 42.14 高 1.21 高 ---
040004 华安宝利 混合型 0.9780 3.2580 4.04% 217 6.77% 260 ★★★★ ★★★★★ 25.56 低 0.82 低 ---
040005 华安宏利 股票型 2.5996 2.9896 4.65% 184 8.77% 215 ★★★★ --- 34.59 偏低 0.91 低 ★★★★
040007 华安中小盘 股票型 1.0991 2.4140 5.86% 108 9.40% 190 ★★ --- 38.92 高 1.09 高 ★★
040008 华安优选 股票型 0.7790 2.3153 6.70% 51 11.97% 85 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040009 华安债券A 债券型 1.0683 1.0983 0.52% 348 0.69% 335 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040010 华安债券B 债券型 1.0627 1.0927 0.50% 351 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040012 华安强债A 债券型 1.0200 1.0200 1.39% 315 1.69% 318 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
040013 华安强债B 债券型 1.0190 1.0190 1.39% 314 1.70% 317 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050001 博时增长 混合型 0.7780 3.2800 4.15% 263 9.27% 168 ★★★ ★★★★ 28.77 中 1.02 中 ★★★★
050002 博时裕富 股票型 0.9050 2.8850 5.97% 153 12.70% 27 --- ★ 42.68 高 1.25 高 ---
050004 博时精选 股票型 1.5526 2.9776 7.13% 117 12.65% 57 ★★★★ ★★★★ 34.81 偏低 0.94 偏低 ★★★★★
050006 博时稳定B 债券型 1.1010 1.2090 0.00 389 -0.27% 390 ★★★ ★★ 3.50 偏低 0.60 偏低 ---
050007 博时平衡 混合型 1.3630 2.4240 5.25% 214 8.87% 131 ★★★★★ --- 20.81 低 0.60 低 ★★★★★
050008 博时第三产业 股票型 1.2590 2.7850 5.18% 225 15.61% 3 ★★★★ --- 31.00 低 0.87 低 ★★★★
050009 博时新兴成长 股票型 0.8930 3.3500 6.18% 155 13.47% 23 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050010 博时特许价值 股票型 1.4960 1.4960 6.70% 123 13.08% 28 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050106 博时稳定A 债券型 1.1080 1.2160 0.09% 390 -0.18% 383 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
050201 博时价值贰 混合型 0.7470 2.2020 5.96% 197 12.50% 47 ★★ --- 30.73 高 1.11 高 ★★★★
070001 嘉实成长 混合型 0.8478 2.9816 3.44% 248 7.02% 252 ★★★ ★★★★ 25.99 低 0.91 低 ★★★
070002 嘉实增长 混合型 3.8580 4.3990 3.57% 241 7.68% 240 ★★★★ ★★★★ 27.21 偏低 0.94 偏低 ★★★★
070003 嘉实稳健 混合型 0.8870 2.5590 1.72% 301 5.34% 281 ★★ ★★★ 31.26 高 1.12 高 ★★★
070005 嘉实债券 债券型 1.2430 1.6680 0.97% 329 0.73% 333 ★★★ ★★★★ 7.80 高 2.23 高 ★★★★
070006 嘉实服务 混合型 3.4420 3.7620 4.59% 187 10.50% 141 ★★★★ ★★★★★ 32.09 低 0.87 低 ★★
070009 嘉实短债 债券型 1.0073 1.1084 0.03% 391 0.03% 367 --- --- 0.93 --- 1.00 --- ---
070010 嘉实主题 混合型 1.0060 2.5140 -0.40% 407 -3.64% 399 ★★★ --- 37.55 高 1.03 中 ★★★
070011 嘉实策略 混合型 1.1120 1.3020 5.60% 121 11.09% 115 ★★★ --- 32.60 低 0.95 偏低 ★★
070013 嘉实精选 股票型 1.4740 1.5040 2.08% 295 6.20% 269 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070015 嘉实多元A 债券型 1.0850 1.1160 1.69% 303 2.36% 308 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070016 嘉实多元B 债券型 1.0830 1.1120 1.59% 306 2.27% 310 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070017 嘉实量化 股票型 1.2230 1.2230 7.56% 29 10.78% 126 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
070099 嘉实优质 股票型 0.7320 1.6280 3.54% 243 7.65% 242 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
080001 长盛价值 混合型 0.8740 2.7180 2.34% 283 6.33% 266 ★★ ★★ 29.54 中 1.05 中 ★★
080002 长盛创新 混合型 1.1469 1.2769 5.78% 113 6.48% 264 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
080003 长盛积债 债券型 1.0497 1.0497 0.51% 350 0.65% 338 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
090001 大成价值 混合型 0.7988 3.4588 7.19% 34 11.85% 88 ★★★★ ★★★★ 31.68 低 0.90 低 ★★★★
090002 大成债券 债券型 1.0236 1.4136 0.00 393 -0.12% 378 ★★★ ★★ 3.09 低 0.46 低 ---
090003 大成蓝筹 混合型 0.7659 3.3359 7.12% 37 12.37% 70 ★★★ ★★ 35.61 中 1.04 中 ★★
090004 大成精选 混合型 1.0225 2.9230 7.60% 28 11.30% 107 ★★★ ★★★ 35.88 中 1.01 中 ★★
090006 大成2020 混合型 0.6920 2.5140 7.62% 27 14.00% 32 ★★★ --- 35.07 中 1.02 中 ---
090007 大成回报 股票型 1.1860 1.5860 5.24% 141 11.30% 108 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
090008 大成强债 债券型 1.0889 1.1389 1.20% 317 3.46% 302 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
092002 大成债券C 债券型 1.0036 1.3936 -0.01% 402 -0.16% 381 ★★★ --- 3.10 低 0.53 低 ★★
100016 富国天源 混合型 0.9944 2.2550 4.88% 215 8.77% 223 ★★★ ★ 25.50 低 0.94 偏低 ★★
100018 富国天利 债券型 1.2877 1.8527 0.77% 339 0.57% 353 ★★★★★ ★★★★ 6.70 高 1.22 高 ★★★★★
100020 富国天益 混合型 0.8509 3.8622 4.25% 216 10.97% 96 ★★★★ ★★★★ 28.67 低 0.80 低 ★★★★★
100022 富国天瑞 混合型 0.8082 3.0878 3.75% 236 7.99% 184 ★★★ ★★★ 36.83 中 1.02 中 ★★
100026 富国天合 股票型 0.8219 2.2014 3.40% 257 11.04% 81 ★★★★ --- 31.25 低 0.88 低 ★★★★
100029 富国天成 混合型 1.1986 1.1986 4.74% 211 10.09% 134 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
100032 富国天鼎A 股票型 1.4480 1.6300 3.28% 288 6.16% 258 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110001 易基平稳 混合型 1.5350 2.7650 3.44% 258 7.34% 246 ★★★★ ★★★ 24.18 低 0.80 低 ★★★
110002 易基策略 股票型 3.9940 4.7640 7.05% 77 12.82% 71 ★★★ ★★★ 33.59 偏低 0.92 偏低 ★★
110003 易基50 股票型 0.9343 2.7843 6.47% 111 15.47% 2 ★ ★ 40.91 高 1.20 高 ---
110005 易基积极 股票型 1.2597 4.0663 5.65% 164 10.05% 170 ★★★★ ★★★ 31.63 低 0.84 低 ★★★★
110007 易基债券A 债券型 1.0553 1.1439 1.13% 320 2.24% 314 ★ ★ 2.38 低 0.63 偏低 ---
110008 易基债券B 债券型 1.0575 1.1491 1.13% 318 2.26% 311 ★ ★ 2.40 低 0.62 低 ---
110009 易基价值精选 股票型 1.4368 2.4868 5.46% 163 10.38% 92 ★★★★ --- 32.04 低 0.86 低 ★★★★
110010 易基价值成长 混合型 1.2975 1.3575 6.22% 143 11.17% 102 ★★★★ --- 37.18 中 0.99 中 ---
110011 易方达中小盘 股票型 1.4074 1.4474 6.41% 174 6.56% 290 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110012 易方达科汇 混合型 1.3450 5.1220 3.78% 247 7.95% 177 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110013 易方达科翔 股票型 1.2960 5.2180 5.28% 182 10.30% 98 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110015 易方达领先 股票型 1.1960 1.1960 4.36% 224 8.73% 133 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110017 易方达强债A 债券型 1.0460 1.1060 0.58% 355 0.77% 337 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110018 易方达强债B 债券型 1.0400 1.1000 0.58% 344 0.78% 336 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
110029 易方达科讯 股票型 0.8145 4.3861 4.92% 204 11.09% 123 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
112002 易基策略贰 混合型 1.4630 2.9980 6.79% 86 12.54% 79 ★★★★ --- 32.78 偏低 0.89 低 ★★★★
121001 国投融华 债券型 1.2981 2.3501 3.36% 260 5.62% 271 ★★★ ★★★ 16.24 中 1.08 中 ---
121002 国投景气 混合型 0.8226 2.7916 2.54% 278 7.78% 228 ★★★★ ★★★ 27.16 偏低 0.93 低 ★★★★
121003 国投核心 股票型 1.0005 2.4405 5.85% 170 11.85% 69 ★★★ ★★★ 34.98 偏低 0.98 偏低 ★★
121005 国投创新 股票型 1.2681 2.4349 5.99% 110 11.38% 73 ★★★★ --- 38.56 高 0.99 中 ★★★★
121006 国投灵活配置 混合型 1.2270 1.2670 5.96% 116 12.05% 83 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
121008 国投成长 股票型 0.9498 2.0823 3.86% 249 12.35% 33 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
121009 国投增利 债券型 1.0590 1.1140 0.43% 360 0.41% 349 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
150103 银河银泰 混合型 0.8523 3.3923 5.60% 122 7.40% 247 ★★ ★★★★ 29.17 中 1.02 中 ★★
151001 银河稳健 混合型 0.9040 3.0483 4.88% 162 6.96% 254 ★★★★ ★★★★★ 29.60 中 1.00 中 ★★★
151002 银河收益 债券型 1.6251 2.0051 0.65% 338 1.93% 315 ★★★★ ★★★★ 10.41 高 3.05 高 ★★★
159901 深100ETF 股票型 3.6840 3.8040 6.50% 188 12.80% 63 ★ ★★ 45.82 高 1.27 高 ---
159902 中小板ETF 股票型 2.1650 2.1650 1.64% 307 4.54% 287 ★★ --- 44.37 高 1.24 高 ---
160105 南方积配 混合型 1.1727 2.5367 6.52% 138 12.50% 51 ★★★ ★★★ 31.62 低 0.87 低 ★★★★
160106 南方高增 股票型 1.5307 2.8347 6.56% 150 14.03% 36 ★★ ★★ 36.38 中 1.04 中 ★
160311 华夏蓝筹 混合型 1.2950 3.7310 6.41% 135 13.50% 24 ★★★★★ --- 29.55 低 0.78 低 ---
160314 华夏行业 股票型 0.9160 4.1270 4.69% 227 12.95% 40 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160505 博时主题 股票型 1.8550 3.4360 3.17% 291 8.93% 189 ★★★★★ ★★★★★ 31.89 低 0.84 低 ★★★★★
160602 鹏华债券 债券型 1.1220 1.3210 0.27% 375 0.36% 352 ★★★ ★★ 1.70 低 0.17 低 ---
160603 鹏华收益 混合型 0.7830 3.2290 5.81% 112 9.36% 192 ★★★ ★★★ 33.03 偏低 0.96 偏低 ★★
160605 鹏华50 股票型 1.7830 3.3130 7.09% 39 11.79% 89 ★★★★ ★★★★ 33.80 偏低 0.96 偏低 ★★★
160607 鹏华价值 股票型 0.8280 2.5720 4.02% 220 11.89% 87 ★★★ --- 34.87 偏低 0.96 偏低 ★★
160608 鹏华债券B 债券型 1.0930 1.2920 0.28% 373 0.18% 360 ★★★ --- 1.64 低 0.22 低 ★★
160610 鹏华动力 混合型 1.4680 1.6680 8.66% 11 15.14% 15 ★★★ --- 39.97 高 1.10 高 ★★★
160611 鹏华治理 股票型 1.1070 1.1070 7.48% 31 13.54% 42 ★★★ --- 35.54 中 1.00 中 ★★
160612 鹏华丰收 债券型 1.1440 1.1640 1.69% 302 2.14% 313 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160613 鹏华盛世 股票型 1.4280 1.4580 5.78% 114 9.01% 202 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160615 鹏华300 股票型 1.2270 1.2270 6.05% 93 12.98% 48 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
160706 嘉实300 股票型 0.8470 2.7150 6.01% 99 12.78% 56 ★ ★ 42.44 高 1.28 高 ---
160805 长盛同智 混合型 0.9497 2.2909 5.35% 136 9.01% 201 ★★★ --- 33.77 偏低 0.96 偏低 ★★★
160910 大成创新成长 混合型 0.8820 2.0930 7.17% 35 11.22% 112 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
161005 富国天惠 混合型 1.4042 2.9042 4.18% 246 11.91% 64 ★★★★ ★★★ 34.98 偏低 0.94 偏低 ★★★★★
161601 融通新蓝筹 混合型 0.8932 3.1882 7.09% 40 10.41% 145 ★★★ ★★★★ 27.52 偏低 0.94 偏低 ★★★★
161603 融通债券 债券型 1.1150 1.4400 0.18% 382 -0.18% 382 ★★ ★★★ 4.28 中 1.10 中 ★
161604 融通100 股票型 1.3850 2.5550 6.21% 79 12.24% 74 ★ ★★ 43.63 高 1.23 高 ---
161605 融通蓝筹 混合型 1.4260 2.5560 7.22% 33 11.67% 91 ★★ ★★ 33.23 高 1.11 高 ★★
161606 融通行业 混合型 0.9780 2.9180 9.03% 4 12.67% 60 ★★★ ★★★ 40.38 高 1.09 高 ★★★
161607 融通巨潮 股票型 1.0660 2.5800 6.49% 63 14.62% 21 ★ ★ 42.43 高 1.25 高 ---
161609 融通动力 股票型 1.5810 1.9810 8.73% 7 10.87% 121 ★★★ --- 38.64 高 1.08 中 ★
161610 融通领先 股票型 1.1090 2.9330 7.88% 22 14.21% 26 ★★★ --- 39.21 高 1.08 高 ---
161611 融通驱动 股票型 1.1960 1.1960 8.24% 16 14.01% 31 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
161706 招商成长 股票型 1.3448 3.2551 7.06% 41 13.65% 41 ★★ ★★★ 36.24 中 1.05 中 ★★★
161902 万家债券 债券型 1.0758 1.5809 0.29% 370 0.36% 350 ★★★ ★★★ 4.75 中 1.00 中 ---
161903 万家公用 股票型 0.8168 2.1791 3.80% 230 3.75% 300 ★★★★ ★★★ 35.61 中 0.97 偏低 ★★★
162006 长城久富 股票型 1.5262 3.4170 4.27% 202 8.79% 213 ★★★★★ --- 32.67 低 0.84 低 ★★★★★
162102 金鹰小盘 混合型 1.4912 2.2512 2.36% 281 2.42% 307 ★★★★ ★★ 35.99 高 1.16 高 ★★
162201 合丰成长 股票型 0.9929 2.7029 1.78% 298 3.15% 303 ★★★★★ ★★★★ 28.14 低 0.70 低 ★★★★★
162202 合丰周期 股票型 0.9980 2.9230 6.41% 64 10.48% 142 ★★★★★ ★★★★ 31.01 低 0.81 低 ★★★★★
162203 合丰稳定 股票型 0.6912 2.6312 8.12% 17 14.86% 18 ★★★ ★★★ 27.85 低 0.84 低 ★★
162204 荷银精选 股票型 4.6105 4.7805 7.95% 20 13.26% 44 ★★★★ ★★★★ 35.31 中 0.94 偏低 ★★★★
162205 荷银预算 混合型 1.4753 2.3803 3.38% 252 6.22% 268 ★★★★★ ★★★★ 16.98 中 0.94 偏低 ---
162207 荷银效率 混合型 0.7793 1.8744 6.72% 50 8.28% 227 ★★★ ★★ 27.29 偏低 1.00 偏低 ★★★
162208 荷银首选 股票型 1.4627 1.5127 7.35% 32 12.69% 59 ★★ --- 38.08 高 1.08 高 ★★
162209 荷银市值 股票型 0.7316 0.7316 4.84% 169 10.98% 120 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162210 泰达集利A 债券型 1.0172 1.0352 0.53% 346 0.45% 344 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162211 荷银品质 混合型 1.1110 1.1110 4.22% 206 8.28% 226 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162299 泰达集利C 债券型 1.0142 1.0322 0.52% 349 0.42% 347 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
162605 景顺鼎益 股票型 1.0790 3.1790 6.31% 74 11.47% 99 ★★★ ★★★★ 32.75 偏低 0.93 偏低 ★★★★★
162607 景顺资源 股票型 0.8350 2.7960 5.96% 102 11.63% 93 ★★ ★★ 35.32 中 1.04 中 ★
162703 广发小盘 股票型 1.9375 3.2475 5.89% 105 8.96% 206 ★★ ★★ 42.42 高 1.21 高 ★
163302 大摩资源 混合型 1.7723 3.0073 6.18% 83 10.09% 161 ★★★★ ★★★★ 33.81 偏低 0.84 低 ★★★★
163402 兴业趋势 混合型 1.1843 5.5169 3.80% 270 10.02% 111 ★★★★★ ★★★★★ 27.45 低 0.70 低 ★★★★★
163503 天治核心 股票型 0.5488 2.0808 4.53% 191 8.93% 209 ★ ★★ 34.85 偏低 1.14 高 ★
163801 中银中国 混合型 1.6478 3.1278 5.38% 133 9.89% 172 ★★★★★ ★★★★★ 29.46 中 0.95 偏低 ★★★★★
163803 中银增长 股票型 0.9471 2.8387 4.55% 190 8.99% 204 ★★★★ ★★★★ 32.97 偏低 0.87 低 ★★★★★
163804 中银收益 混合型 0.8621 2.0421 3.67% 237 4.85% 288 ★★★ --- 29.08 中 1.03 中 ★★★
163805 中银策略 股票型 1.2600 1.2600 7.03% 42 11.26% 110 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
163806 中银增利 债券型 1.0040 1.0040 0.00 393 -0.20% 386 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
163807 中银优选 混合型 1.0780 1.0780 1.65% 305 3.72% 301 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
166001 中欧趋势 股票型 1.0505 1.2505 4.82% 171 8.03% 233 ★★ --- 37.42 中 1.08 高 ★★★
166002 中欧蓝筹 混合型 1.3071 1.4071 5.04% 154 6.42% 265 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180001 银华优势 混合型 1.0599 2.6799 6.02% 95 11.21% 113 ★★★ ★★ 27.84 偏低 0.98 偏低 ★★★★★
180002 银华保本 混合型 1.1098 1.2998 2.35% 282 3.94% 299 --- --- 7.80 --- 0.60 --- ---
180003 银华88 股票型 1.1033 2.9033 7.72% 26 16.21% 6 ★★★ ★★★ 35.54 中 0.99 中 ---
180010 银华优质 股票型 1.7496 2.9496 6.31% 73 11.49% 97 ★★★ --- 33.29 偏低 0.94 偏低 ★★★
180012 银华富裕 股票型 0.9902 1.9252 6.67% 54 12.54% 65 ★★★ --- 34.32 偏低 0.95 偏低 ★★★
180013 银华领先 股票型 1.4143 1.5143 1.74% 299 5.34% 282 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180015 银华强债 债券型 1.0890 1.0890 2.45% 277 4.61% 291 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
180018 银华和谐 混合型 --- --- 1.58% 308 5.81% 272 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200001 长城久恒 混合型 1.4370 2.5470 3.98% 221 8.21% 229 ★★★★ ★★★ 24.34 低 0.87 低 ★★★★★
200002 长城久泰 股票型 1.2752 4.1352 6.01% 98 12.33% 72 ★ ★★ 42.23 高 1.23 高 ---
200006 长城消费 股票型 0.9178 2.3578 5.37% 134 16.05% 7 ★★★★ ★★★★ 32.95 偏低 0.92 偏低 ★★★★
200007 长城回报 混合型 0.6148 1.6941 4.47% 195 10.12% 157 ★★ --- 36.58 中 1.08 中 ★★
200008 长城品牌 股票型 0.8912 0.8912 3.41% 250 12.94% 49 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200009 长城增利 债券型 1.1130 1.1380 1.46% 313 2.30% 309 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
200010 长城双动力 股票型 1.2194 1.2194 5.91% 104 12.66% 62 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202001 南方稳健 混合型 1.0943 2.8893 4.85% 218 9.86% 153 ★★★ ★★★ 30.89 低 0.92 偏低 ★★★★
202002 南稳贰号 混合型 0.9270 1.9701 4.83% 219 9.77% 156 ★★ --- 30.43 低 0.92 偏低 ★
202003 南方绩优 股票型 1.6380 2.1880 7.26% 100 12.46% 43 ★★★★ --- 34.88 偏低 0.95 偏低 ★
202005 南方成份 股票型 0.9933 0.9933 6.04% 173 11.48% 67 ★★★ --- 32.72 偏低 0.93 偏低 ---
202007 南方隆元 股票型 0.6290 0.6290 2.95% 296 9.39% 164 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202009 南方盛元 股票型 --- --- 4.44% 196 13.97% 34 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202011 南方优选A 股票型 1.3380 1.4580 7.90% 115 15.54% 12 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202015 南方300 股票型 1.2940 1.2940 6.07% 149 13.01% 25 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202101 南方宝元 债券型 1.1608 2.3808 2.73% 292 5.20% 279 ★★★ ★★★ 11.28 低 0.81 低 ★★★
202102 南方多利 债券型 1.0530 1.1662 0.41% 364 0.30% 356 ★★ --- 3.65 偏低 1.07 中 ---
202202 南方避险 混合型 2.3075 2.8515 0.99% 328 4.28% 289 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
202211 南方恒元 混合型 1.1080 1.1080 2.59% 286 5.32% 280 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
206001 鹏华成长 混合型 0.9080 3.4417 4.36% 201 8.57% 218 ★★★★ ★★★★ 27.99 偏低 0.96 偏低 ★★★
210001 金鹰优选 混合型 0.7395 2.3709 5.61% 120 10.26% 152 ★ ★ 34.82 高 1.21 高 ★★★★
210002 金鹰红利 混合型 1.4125 1.5005 2.65% 275 1.79% 316 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213001 宝盈鸿利 混合型 0.6719 2.5573 6.36% 67 10.58% 135 ★ ★ 31.32 高 1.17 高 ★★★★
213002 宝盈泛沿海 股票型 0.7450 2.4883 8.11% 18 14.04% 30 ★★ ★ 34.91 偏低 1.07 中 ★
213003 宝盈策略 股票型 1.2325 1.4325 6.23% 78 11.09% 116 ★★★ --- 38.28 高 1.04 中 ★★
213006 宝盈优势 混合型 1.1312 1.1312 7.50% 30 12.43% 66 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213007 宝盈债券 债券型 1.1001 1.1071 0.01% 392 0.39% 348 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
213008 宝盈资源 股票型 1.1391 1.2390 6.21% 80 11.33% 106 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
217001 招商股票 股票型 0.8369 3.4509 5.47% 127 8.79% 214 ★★★ ★★★ 28.42 偏低 1.02 中 ★★★★
217002 招商平衡 混合型 2.0147 2.6297 2.99% 265 5.59% 277 ★ ★★ 18.73 高 1.34 高 ---
217003 招商债券 债券型 1.1140 1.4305 0.26% 376 -0.09% 372 ★★ ★★★ 4.12 中 0.99 中 ★★★★
217005 招商先锋 混合型 0.7750 2.7250 5.47% 126 9.54% 181 ★★ ★★★ 28.83 中 1.04 中 ★★★★
217008 招商安本 债券型 1.1563 1.2563 1.05% 324 0.61% 339 ★★ --- 6.46 高 2.12 高 ★★
217009 招商价值 混合型 1.1321 1.1321 5.46% 128 8.82% 211 ★★★ --- 35.10 中 1.00 中 ★★★★
217010 招商大盘蓝筹 股票型 1.5540 1.5540 7.02% 44 12.85% 54 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
217203 招商债券B 债券型 1.0976 1.4141 0.26% 377 -0.14% 379 ★★ --- 4.13 中 1.07 中 ★
233001 大摩基础 混合型 0.5347 2.0797 1.00% 327 -1.94% 398 ★ ★ 41.46 高 1.60 高 ★★★★★
240001 宝康消费 混合型 1.3440 4.0111 3.11% 262 6.84% 259 ★★★★★ ★★★★ 32.26 高 1.04 中 ★★★★★
240002 宝康配置 混合型 1.4443 3.0843 2.96% 268 9.07% 198 ★★ ★★★ 29.98 高 1.07 高 ★
240003 宝康债券 债券型 1.1597 1.6097 -0.02% 403 -0.20% 385 ★★★★ ★★★★ 39.17 中 0.77 低 ★★★★★
240004 华宝动力 股票型 0.8914 3.4014 4.87% 165 9.03% 199 ★★★★ ★★★★ 35.20 中 0.96 偏低 ★★★
240005 华宝策略 混合型 0.6784 4.1816 5.65% 119 10.08% 162 ★★★★★ ★★★★★ 31.36 低 0.77 低 ★★★★★
240008 华宝收益 混合型 2.9778 2.9778 4.26% 203 10.06% 163 ★★★ --- 39.92 高 1.08 中 ★★★★★
240009 华宝成长 股票型 2.1972 2.1972 3.53% 244 10.79% 125 ★★★ --- 36.77 中 1.03 中 ★★★★
240010 华宝行业 股票型 0.9848 0.9848 4.49% 193 10.68% 130 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240011 华宝大盘 股票型 1.6314 1.6314 4.37% 199 10.57% 136 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240012 华宝强债A 债券型 1.0159 1.0159 0.67% 335 1.11% 327 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
240013 华宝强债B 债券型 1.0144 1.0144 0.66% 336 1.09% 328 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
253010 德盛安心 混合型 1.0030 2.1160 6.14% 85 10.10% 160 ★★ ★ 13.99 偏低 1.10 高 ★★
253020 德盛增利 债券型 1.0060 1.0060 0.40% 361 0.20% 358 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
255010 德盛稳健 混合型 1.6750 2.4450 3.08% 264 6.55% 262 ★★ ★★ 26.75 偏低 1.02 中 ★
257010 德盛小盘 混合型 0.8380 2.9680 2.70% 274 6.89% 256 ★★★ ★★★ 30.41 低 0.90 低 ★
257020 德盛精选 股票型 0.9850 2.8190 7.77% 25 11.05% 118 ★★ ★★ 41.41 高 1.18 高 ★
257030 德盛优势 股票型 1.2000 1.3000 5.08% 151 10.29% 150 ★★★ --- 32.78 偏低 0.97 偏低 ★
257040 德盛红利 股票型 1.1810 1.3810 2.79% 271 6.49% 263 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
260101 景顺优选 股票型 1.0844 2.9751 3.87% 228 10.39% 146 ★★ ★★ 32.65 低 0.95 偏低 ★★★
260103 景顺平衡 混合型 0.7476 3.0376 4.71% 177 10.12% 158 ★★★ ★★★ 27.44 偏低 0.99 偏低 ★★★
260104 景顺增长 股票型 3.5230 4.3930 8.50% 14 14.64% 20 ★★★ ★★★ 37.85 高 1.07 中 ★★
260108 景顺成长 股票型 1.0570 2.4070 6.66% 55 11.62% 94 ★★★ --- 32.03 低 0.91 偏低 ★★★
260109 景顺增长贰 股票型 1.7470 2.1870 8.98% 5 16.00% 8 ★★★ --- 37.85 高 1.05 中 ★★
260110 景顺精选 股票型 0.9560 0.9560 6.70% 52 10.78% 128 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
270001 广发聚富 混合型 1.2117 3.5217 5.27% 139 10.03% 165 ★★★ ★★★ 29.30 中 1.04 中 ★★
270002 广发稳健 混合型 1.5347 3.1547 5.16% 145 6.92% 255 ★★★ ★★★ 35.33 高 1.18 高 ★★
270005 广发聚丰 股票型 0.7515 4.2284 6.05% 90 10.81% 124 ★★★★ ★★★ 35.71 中 0.97 偏低 ★★★
270006 广发优选 混合型 1.7845 2.4645 6.90% 46 10.70% 129 ★★★★ --- 33.98 偏低 0.96 偏低 ★★
270007 广发大盘 混合型 0.8854 0.8854 6.19% 82 9.80% 176 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
270008 广发精选 股票型 1.5460 1.6060 7.14% 36 10.19% 155 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
270009 广发强债 债券型 1.1000 1.1300 0.27% 374 0.00 368 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
288001 中信配置 混合型 --- --- --- --- --- --- ★★★★ ★★★★ 28.28 偏低 0.96 偏低 ★★★
288002 中信红利 股票型 2.4123 3.8123 6.88% --- 12.99% --- ★★★★★ ★★★★★ 33.41 偏低 0.90 低 ★★★★★
288102 中信双利 债券型 1.0590 1.4020 0.59% --- 1.20% --- ★★★★★ --- 6.34 中 1.09 中 ★★★★
290002 泰信先行 混合型 0.7242 2.6501 6.66% 56 7.46% 245 ★★★ ★★★ 33.03 偏低 0.92 偏低 ★
290003 泰信双息 债券型 1.0583 1.1626 1.57% 309 1.23% 325 ★★ --- 3.17 偏低 0.96 偏低 ---
290004 泰信优质 股票型 1.1458 1.6458 6.01% 97 6.12% 270 ★★ --- 39.69 高 1.10 高 ★
290005 泰信优势 混合型 1.3510 1.3810 4.81% 172 4.08% 295 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
290006 泰信蓝筹 股票型 1.1078 1.1078 4.75% 176 7.34% 250 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
310308 盛利精选 混合型 0.9239 2.4959 4.14% 208 8.15% 230 ★★★ ★★★ 29.25 中 1.03 中 ★★★★
310318 盛利配置 混合型 1.0785 1.8145 2.75% 272 2.98% 304 ★★★★ ★★★ 9.91 低 0.55 低 ---
310328 新动力 股票型 0.8267 2.7178 6.01% 96 10.57% 137 ★ ★★ 37.34 中 1.11 高 ★
310358 新经济 混合型 0.7385 2.0704 6.58% 61 11.02% 119 ★★★ --- 33.12 偏低 0.93 偏低 ★★★★
310368 竞争优势 股票型 1.5358 1.5858 6.40% 65 9.48% 185 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
310378 添益宝A 债券型 0.9950 0.9950 0.00 393 -0.30% 393 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
310379 添益宝B 债券型 0.9930 0.9930 0.00 393 -0.40% 395 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
320001 诺安平衡 混合型 0.7660 3.0260 4.43% 255 9.41% 166 ★★ ★★★ 28.17 偏低 0.99 偏低 ★★
320003 诺安股票 股票型 1.0597 2.9432 6.07% 152 13.56% 22 ★★★★ ★★★ 35.43 中 0.99 中 ★★
320004 诺安债券 债券型 1.0415 1.1011 -0.10% 404 -0.32% 389 ★ --- 2.84 低 1.04 中 ★
320005 诺安价值 股票型 0.8207 1.7657 4.07% 240 11.03% 76 ★★ --- 35.03 中 1.07 中 ---
320006 诺安灵活配置 混合型 1.1160 1.2160 2.95% 269 8.35% 180 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
320007 诺安成长 股票型 1.1690 1.2290 4.84% 198 12.22% 29 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
340001 兴业转基 混合型 1.2654 2.7524 2.91% 280 4.06% 298 ★★★★ ★★★★★ 18.59 高 1.09 中 ---
340006 兴业全球 股票型 3.0998 3.0998 3.98% 276 10.82% 101 ★★★★ --- 31.63 低 0.83 低 ★★★★★
340007 兴业社会责任 股票型 --- --- 3.34% 253 7.79% 239 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
340008 兴业有机增长 混合型 --- --- 0.52% 347 1.62% 319 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
350001 天治财富 混合型 0.7077 2.2530 2.33% 284 4.15% 294 ★★ ★★ 19.37 低 0.76 低 ---
350002 天治品质 混合型 0.7768 3.2868 6.21% 81 9.83% 174 ★★★ ★★★ 30.02 低 0.92 偏低 ★★
350005 天治创新 股票型 1.2597 1.2597 6.33% 71 9.32% 194 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
350006 天治双盈 债券型 1.0236 1.0236 0.50% 352 0.48% 343 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
360001 量化核心 股票型 0.9168 2.8605 4.99% 167 11.34% 37 ★ ★ 43.25 高 1.24 高 ★
360005 光大红利 股票型 2.2905 2.9485 5.74% 179 11.61% 84 ★★ ★★★ 40.41 高 1.12 高 ★★★★
360006 光大增长 股票型 1.1523 2.4323 3.81% 254 6.88% 241 ★★★ --- 41.02 高 1.12 高 ★★★★
360007 光大优势 股票型 0.7585 0.7585 5.91% 159 10.65% 104 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
360008 光大增利A 债券型 1.0080 1.0080 0.00 406 -0.10% 374 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
360009 光大增利C 债券型 1.0060 1.0060 0.00 393 0.00 375 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
360010 光大精选 股票型 1.2061 1.2061 5.03% 200 10.22% 132 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
373010 上投双息 混合型 0.9323 2.3615 5.67% 118 7.48% 244 ★★★★ --- 28.09 偏低 0.92 低 ---
373020 上投双核 混合型 1.2150 1.2150 5.41% 132 7.00% 253 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
375010 上投优势 混合型 2.4195 5.0395 4.10% 212 11.27% 109 ★★ ★★★ 42.05 高 1.15 高 ★★★
377010 上投α 股票型 4.8805 4.9205 4.98% 157 10.35% 147 ★★★★ ★★★★ 34.89 偏低 0.92 偏低 ★★★★★
377020 上投内需 股票型 1.1821 1.2821 6.10% 87 12.43% 68 ★★★★ --- 34.36 偏低 0.93 偏低 ★★★★★
378010 上投先锋 股票型 2.2416 2.2416 4.58% 189 9.52% 182 ★★★ --- 38.79 高 1.05 中 ★★★★★
379010 上投中小盘 股票型 1.5080 1.5080 7.79% 24 13.90% 35 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
395001 中海债券 债券型 1.0630 1.1230 0.28% 372 0.76% 332 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
398001 中海成长 混合型 0.7764 2.8300 7.16% 103 9.54% 191 ★★★★ ★★★★★ 29.35 低 0.83 低 ★★
398011 中海分红 混合型 0.7979 2.1979 6.29% 76 10.27% 151 ★★★ ★★★ 33.97 偏低 0.98 偏低 ★★
398021 中海能源 混合型 0.8641 1.1741 6.57% 62 9.32% 193 ★★★ --- 33.31 偏低 0.94 偏低 ★★★
398031 中海蓝筹 混合型 1.2913 1.2913 7.03% 43 9.21% 197 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
400001 东方龙 混合型 0.5878 2.3493 1.85% 297 5.64% 275 ★ ★ 37.39 中 1.14 高 ★★★
400003 东方精选 混合型 0.8717 2.9542 2.29% 287 9.46% 187 ★★ ★★★ 39.68 高 1.12 高 ★
400007 东方策略 股票型 1.2368 1.2368 2.97% 267 8.95% 208 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
410001 华富优选 混合型 0.7562 2.1258 0.60% 342 5.32% 283 ★★ ★★ 36.63 中 1.08 高 ★
410003 华富成长 股票型 0.6942 0.9842 2.75% 273 8.89% 210 ★★ --- 37.51 中 1.16 高 ★★
410004 华富收益A 债券型 1.1050 1.1650 0.60% 341 -0.01% 370 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
410005 华富收益B 债券型 1.0997 1.1597 0.59% 343 -0.05% 371 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
420001 天弘精选 混合型 0.6387 1.8374 5.85% 109 7.80% 238 ★★★ ★★ 34.04 偏低 0.97 偏低 ★
420002 天弘债券A 债券型 1.0049 1.0744 0.33% 369 0.36% 351 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
420003 天弘永定 股票型 1.1145 1.1845 5.33% 137 6.88% 257 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
420102 天弘债券B 债券型 1.0051 1.0802 0.34% 368 0.30% 354 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
450001 国富收益 混合型 0.7234 1.9868 2.23% 290 5.22% 285 ★★★★ ★★ 26.43 低 0.89 低 ★
450002 国富弹性 股票型 1.2559 2.4159 0.46% 356 2.79% 305 ★★★★★ --- 31.15 低 0.81 低 ★★★★★
450003 国富潜力 股票型 1.2432 1.3432 3.62% 239 9.00% 203 ★★★★ --- 32.98 偏低 0.88 低 ★★★★
450004 国富价值 股票型 1.4062 1.4062 1.38% 316 5.26% 284 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
450005 国富强债 债券型 1.0339 1.0439 0.35% 365 -0.21% 387 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
450006 国富强债C 债券型 1.0330 1.0430 0.34% 367 -0.22% 388 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
450007 国富成长 股票型 1.1196 1.1196 4.12% 210 9.27% 196 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
460001 友邦盛世 股票型 0.6555 2.7294 3.70% 235 7.81% 237 ★★★ ★★★★ 34.86 偏低 0.99 中 ★★★
460002 友邦成长 混合型 1.0903 1.0903 3.73% 233 5.60% 276 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
460003 友邦增利B 债券型 1.1031 1.1831 1.04% 326 0.80% 331 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
460005 友邦增长 股票型 1.6072 1.6072 8.72% 9 11.72% 90 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
481001 工银价值 股票型 0.8295 3.7746 5.48% 124 11.46% 100 ★★★★★ ★★★★★ 30.00 低 0.80 低 ★★★★★
481004 工银成长 股票型 1.3179 1.5679 8.73% 8 12.12% 80 ★★★ --- 31.76 低 0.89 低 ★★★★
481006 工银红利 股票型 1.0038 1.0438 8.81% 53 13.76% 46 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
481009 工银300 股票型 1.3320 1.3320 6.05% 92 12.79% 55 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
483003 工银平衡 混合型 0.8245 1.9225 4.70% 180 8.80% 212 ★★★ --- 29.84 低 0.88 低 ★★★
485005 工银强债B 债券型 1.1322 1.2322 0.13% 384 -0.19% 384 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
485007 工银添利B 债券型 1.1259 1.1659 0.41% 359 0.10% 363 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
485105 工银强债 债券型 1.1430 1.2430 0.14% 383 -0.16% 380 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
485107 工银添利A 债券型 1.1318 1.1718 0.42% 358 0.13% 362 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
510050 华夏50ETF 股票型 2.5100 3.1150 7.22% 69 16.96% 1 ★ ★★ 42.16 高 1.23 高 ---
510080 长盛债券 债券型 1.2453 1.9153 0.66% 337 0.72% 334 ★★★★ ★★★★★ 8.79 高 2.17 高 ★★★★★
510081 长盛精选 混合型 1.1007 2.8007 5.23% 142 8.46% 222 ★★★ ★★★ 36.74 中 1.07 中 ★
510180 华安180ETF 股票型 0.7400 2.8300 --- --- --- --- ★ ★★ 43.69 高 1.26 高 ---
510880 红利ETF 股票型 2.4620 2.4860 4.10% 213 8.70% 216 ★ --- 49.50 高 1.49 高 ---
519001 银华优选 股票型 1.2404 4.2297 3.56% 242 9.45% 188 ★★★ ★★★★ 36.60 中 0.98 偏低 ★★★★
519003 海富收益 混合型 0.7490 2.3640 4.61% 186 8.08% 232 ★ ★★ 30.99 高 1.15 高 ---
519005 海富股票 股票型 0.6920 2.6410 6.96% 45 8.98% 205 ★★ ★ 36.02 中 1.08 高 ★
519007 海富回报 混合型 0.6880 2.1840 3.30% 256 7.84% 236 ★★ ★★★ 31.35 低 0.96 偏低 ★
519008 添富优势 混合型 2.9012 4.4612 6.33% 72 13.73% 39 ★★★★ ★★★★ 30.92 低 0.90 低 ★★★★
519011 海富精选 混合型 0.8544 3.7161 4.96% 158 8.55% 219 ★★ ★★★ 29.73 中 1.07 高 ★★
519013 海富优势 股票型 1.2010 1.9570 5.44% 130 9.28% 195 ★★★ --- 38.62 高 1.06 中 ★★
519015 海富精选贰 混合型 0.6910 1.0110 4.86% 168 8.14% 231 ★★★ --- 26.38 低 0.95 偏低 ---
519017 大成积极成长 股票型 0.9950 2.0470 6.65% 58 9.82% 175 ★★ --- 36.35 中 1.04 中 ★
519018 添富均衡 股票型 0.8578 2.4281 7.94% 21 15.23% 14 ★★★★ --- 29.38 低 0.86 低 ★★★
519021 金鼎价值 混合型 1.0850 1.7840 5.24% 140 11.05% 117 ★★★ --- 36.12 中 1.03 中 ---
519023 海富债券 债券型 1.0290 1.0290 0.19% 380 0.00 368 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519024 海富债券A 债券型 1.0260 1.0260 0.20% 379 -0.29% 391 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519025 海富领先 股票型 1.2030 1.2030 7.80% 23 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519029 华夏稳增 混合型 1.5690 2.2740 5.51% 166 8.36% 225 ★★★★ --- 34.16 偏低 0.93 偏低 ★★★★
519035 富国天博 股票型 0.8115 2.8621 5.21% 175 12.01% 50 ★★★ --- 34.28 偏低 1.01 中 ★★★
519039 长盛同德 股票型 0.8622 2.4706 4.16% 207 7.35% 249 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519066 添富蓝筹 混合型 1.4500 1.4800 6.38% 66 11.11% 114 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519068 添富焦点 股票型 1.2022 1.3522 8.60% 13 17.45% 4 ★★★ --- 32.63 低 0.97 偏低 ★★★
519069 添富价值精选 股票型 1.4470 1.4470 8.63% 12 15.85% 9 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519078 添富增收 债券型 1.0420 1.0920 0.29% 371 -0.10% 373 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519087 世纪分红 混合型 0.6958 2.3103 2.26% 289 10.53% 139 ★★ ★★ 36.45 中 1.10 高 ★
519089 世纪成长 股票型 1.7160 1.7660 6.76% 49 12.70% 58 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519100 长盛100 股票型 1.0309 1.6009 5.87% 106 14.80% 19 ★★ --- 41.03 高 1.20 高 ---
519110 浦银价值 股票型 0.8630 0.8630 4.48% 194 10.22% 154 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519111 浦银收益 债券型 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519180 万家180 股票型 0.7698 3.1098 5.87% 107 12.91% 52 ★★ ★★ 41.98 高 1.20 高 ---
519181 万家和谐 混合型 0.6786 1.4610 6.35% 68 10.41% 144 ★ --- 33.82 高 1.36 高 ★
519183 万家引擎 混合型 1.4544 1.4744 3.77% 232 4.96% 286 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519300 大成300 股票型 1.1050 2.4250 5.97% 101 12.90% 53 ★ ★ 43.14 高 1.27 高 ---
519519 友邦增利A 债券型 1.1082 1.1882 1.05% 325 0.83% 330 ★★★ --- 2.39 低 0.32 低 ---
519601 海富海外 股票型 --- --- --- --- --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519666 银河银信B 债券型 1.0557 1.2277 0.19% 381 0.04% 366 ★★★ --- 2.39 低 0.32 低 ---
519667 银河银信A 债券型 1.0604 1.2324 0.20% 378 0.07% 365 ★★★★ --- 4.02 中 0.76 偏低 ---
519668 银河成长 股票型 1.3543 1.4343 3.98% 222 10.50% 140 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519670 银河行业 股票型 1.0840 1.0840 3.63% 238 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519680 交银债券A 债券型 1.0912 1.1622 1.51% 311 1.37% 321 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519682 交银债券C 债券型 1.0900 1.1560 1.50% 312 1.33% 322 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519688 交银精选 股票型 1.1876 3.1834 10.30% 2 15.65% 10 ★★★★ ★★★★ 30.84 低 0.88 低 ★★★★
519690 交银稳健 混合型 2.2000 3.0300 10.85% 1 15.06% 16 ★★★★★ --- 31.42 低 0.83 低 ★★★★★
519692 交银成长 股票型 2.6236 2.8036 8.67% 10 13.26% 45 ★★★★★ --- 32.71 低 0.82 低 ★★★★★
519694 交银蓝筹 股票型 0.8924 0.9074 9.92% 3 15.61% 11 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519697 交银保本 混合型 1.0470 1.0470 1.16% 319 2.15% 312 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519698 交银先锋 股票型 1.1881 1.1881 6.64% 59 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519989 长信利丰 债券型 1.0410 1.0410 1.07% 323 0.87% 329 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519991 长信双利 混合型 1.1110 1.2310 4.91% 161 9.46% 186 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
519993 长信增利 股票型 0.8974 2.1364 3.87% 229 10.42% 143 ★★ --- 36.32 中 1.03 中 ★★★★
519994 长信金利 股票型 0.7568 2.2420 4.70% 178 12.17% 78 ★★ ★★ 37.40 中 1.11 高 ★
519996 长信银利 股票型 0.7555 2.6755 5.11% 148 8.49% 220 ★★ ★★★ 35.82 中 1.08 中 ★
530001 建信价值 股票型 0.8399 2.2441 7.09% 38 9.02% 200 ★★★ ★★★ 33.28 偏低 0.98 偏低 ★★
530003 建信成长 股票型 0.9535 2.4035 6.30% 75 10.55% 138 ★★ --- 34.89 偏低 1.05 中 ★
530005 建信优化 混合型 0.9035 1.4535 8.04% 19 15.05% 17 ★★ --- 34.53 偏低 1.03 中 ★
530006 建信精选 股票型 1.4640 1.4640 5.48% 125 9.83% 173 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
530008 建信债券 债券型 1.1450 1.1600 0.62% 340 0.53% 342 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
540001 汇丰2016 混合型 1.9806 2.0806 2.09% 294 3.73% 293 ★★ --- 16.22 偏低 1.08 偏低 ---
540002 汇丰龙腾 股票型 1.6253 2.0913 3.64% 266 7.06% 243 ★★★ --- 36.08 中 1.02 中 ★★
540003 汇丰策略 混合型 1.0572 1.0572 2.85% 285 5.35% 274 ★★★ --- 29.73 中 0.98 偏低 ---
540005 汇丰增利 债券型 1.0030 1.0030 0.41% 366 0.27% 361 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
550001 信诚四季红 混合型 0.9152 2.0762 6.41% 192 8.41% 248 ★★★ ★★★★ 29.73 中 1.02 中 ★★★★★
550002 信诚精萃 混合型 0.8983 2.1054 7.04% 131 9.14% 234 ★★★★ --- 35.46 中 0.96 偏低 ★★★
550003 信诚蓝筹 股票型 1.5830 1.5830 6.38% 183 10.70% 169 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
550004 信诚三得益A 债券型 1.0390 1.0570 0.87% 330 1.46% 320 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
550005 信诚三得益B 债券型 1.0350 1.0530 0.88% 334 1.37% 323 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
560002 益民红利 混合型 0.7033 1.8525 5.46% 129 10.34% 149 ★★ --- 33.46 偏低 1.01 中 ★
560003 益民优势 混合型 0.8532 0.8732 2.42% 279 6.30% 267 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
560005 益民债券 债券型 1.0333 1.0743 -0.07% 405 0.30% 357 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
570001 诺德价值 股票型 0.9536 0.9536 5.22% 144 10.03% 167 ★★ --- 36.71 中 1.06 中 ★★
571002 诺德主题 混合型 1.2776 1.2776 8.30% 15 11.40% 103 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
573003 诺德强债 债券型 1.0220 1.0220 0.69% 333 1.19% 326 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
580001 东吴嘉禾 混合型 0.7488 2.4688 3.17% 259 4.38% 292 ★★★ ★★★ 31.63 低 0.89 低 ★
580002 东吴动力 股票型 1.1958 1.7158 8.81% 6 12.10% 82 ★★★ --- 32.31 低 0.89 低 ★★★★★
580003 东吴行业 股票型 0.9732 0.9732 5.14% 146 5.56% 278 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
582001 东吴优信 债券型 1.0240 1.0360 1.15% 321 1.24% 324 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
590001 中邮优选 股票型 1.4369 2.6569 6.63% 60 10.85% 122 ★★ --- 44.94 高 1.21 高 ★
590002 中邮成长 股票型 0.7570 0.7570 6.65% 57 10.35% 148 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
610001 信达澳银增长 股票型 1.1046 1.3046 3.78% 231 12.22% 75 ★★ --- 36.37 中 1.06 中 ★
610002 信达澳银配置 混合型 1.2150 1.4150 3.93% 226 9.76% 178 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
610003 信达澳银债券A 债券型 1.0010 1.0010 0.00 393 -0.10% 376 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
620001 宝石动力 混合型 1.0838 1.0838 1.73% 300 2.44% 306 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
620002 金元比联成长 混合型 1.2760 1.4060 6.33% 70 8.95% 207 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
620003 金元比联丰利 债券型 1.0240 1.0240 1.09% 322 --- --- --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
630001 华商领先 混合型 1.0278 1.1328 6.10% 88 15.39% 13 ★★ --- 40.79 高 1.10 高 ---
630002 华商盛世 股票型 1.4935 1.7585 6.81% 48 11.93% 86 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
630003 华商强债A 债券型 1.0530 1.0670 0.77% 332 0.19% 359 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
630103 华商强债B 债券型 1.0520 1.0650 0.77% 331 0.10% 364 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
660003 农银双利基金 混合型 1.1153 1.1153 4.22% 205 6.76% 261 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---
690001 民生蓝筹 混合型 1.0740 1.0740 2.09% 293 7.29% 251 --- --- 0.00 --- 0.00 --- ---

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