序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,372,649,851.20 | 2,675,181,288.67 | 2,099,601,119.38 | 1,643,411,586.64 |
2 | 银行存款 | 117,790,018.12 | 86,764,120.30 | 272,257,322.74 | 424,314,964.56 |
3 | 结算备付金 | 2,422,182.11 | 4,975,616.46 | 4,574,648.32 | 9,014,434.81 |
4 | 存出保证金 | 81,548.28 | 354,393.98 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,731,378,835.81 | 1,991,839,608.77 | 1,581,070,488.79 | 429,685,414.79 |
7 | 债券投资价值 | 399,079,922.30 | 491,567,805.13 | 236,780,558.10 | 774,074,030.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 116,560,000.00 | 96,309,531.56 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,153,750.41 | 3,370,212.47 | 4,648,104.31 | 6,322,741.68 |
14 | 应收股利 | 183,594.17 | 未公布 | 269,997.12 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,372,649,851.20 | 2,675,181,288.67 | 2,099,601,119.38 | 1,643,411,586.64 |
19 | 负债合计 | 52,544,463.57 | 147,079,564.90 | 45,909,296.78 | 8,680,521.17 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 134,399,805.90 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 37,613,043.38 | 未公布 | 37,115,296.05 | 5,276,292.43 |
25 | 应付赎回款 | 248,745.82 | 63,416.67 | 451,610.16 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,066,940.14 | 3,196,920.57 | 2,422,495.25 | 2,103,676.42 |
27 | 应付托管费 | 511,156.70 | 532,820.08 | 403,749.21 | 350,612.78 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 10,637,169.73 | 8,570,240.15 | 5,351,141.12 | 886,939.54 |
30 | 应交税费 | 382,627.16 | 223,400.40 | 69,542.80 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 8,222.14 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 84,780.64 | 84,738.99 | 95,462.19 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,305,164,169.95 | 1,329,373,496.35 | 1,383,220,752.57 | 1,583,765,847.96 |
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