序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 846,458,791.86 | 899,592,976.72 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 74,271,354.17 | 78,555,948.64 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,493,361.28 | 4,591,177.65 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,366,984.41 | 1,059,300.93 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 734,656,670.53 | 803,220,632.95 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 689,963,840.53 | 758,921,633.75 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 44,692,830.00 | 44,298,999.20 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 30,000,165.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 2,097,506.21 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 917,342.71 | 503,649.35 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 360,757.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 294,649.75 | 11,662,267.20 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 846,458,791.86 | 899,592,976.72 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 11,209,069.14 | 21,716,621.69 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 16,581,819.50 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 7,469,533.09 | 1,080,155.16 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,007,939.30 | 1,091,612.56 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 167,989.88 | 181,935.43 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,675,028.75 | 1,922,428.12 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 167,130.72 | 111,600.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 721,447.40 | 747,070.92 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 835,249,722.72 | 877,876,355.03 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 788,828,433.02 | 766,989,111.13 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |