序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,063,392,132.20 | 1,252,347,839.18 | 1,184,009,460.71 | 915,783,815.51 |
2 | 银行存款 | 148,445,466.97 | 117,396,346.93 | 164,452,959.62 | 165,597,978.69 |
3 | 结算备付金 | 1,633,999.46 | 211,437.13 | 1,181,330.17 | 552,713.77 |
4 | 存出保证金 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 | 660,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 558,412,499.38 | 872,660,000.00 | 770,454,386.68 | 548,559,941.32 |
7 | 债券投资价值 | 350,288,000.00 | 258,649,616.00 | 240,015,666.00 | 197,840,410.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,307,215.14 | 2,197,914.98 | 5,591,658.57 | 2,568,433.59 |
14 | 应收股利 | 94,500.00 | 未公布 | 1,078,650.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 50,451.25 | 72,524.14 | 74,809.67 | 4,338.14 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,063,392,132.20 | 1,252,347,839.18 | 1,184,009,460.71 | 915,783,815.51 |
19 | 负债合计 | 11,728,494.99 | 5,541,432.84 | 9,136,390.70 | 9,022,453.97 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 7,916,223.62 | 未公布 | 未公布 | 5,535,850.66 |
25 | 应付赎回款 | 716,212.95 | 2,309,551.14 | 5,247,555.01 | 1,234,798.38 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,350,725.67 | 1,564,592.43 | 1,420,784.21 | 1,197,200.35 |
27 | 应付托管费 | 225,120.93 | 260,765.40 | 236,797.37 | 199,533.41 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 836,095.45 | 554,924.85 | 1,280,059.73 | 597,522.33 |
30 | 应交税费 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 681,516.37 | 848,999.02 | 948,594.38 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,193,249,411.31 | 1,289,141,169.44 | 1,377,791,056.81 | 1,430,722,485.80 |
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