序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 10,531,940,084.09 | 13,298,513,090.92 | 12,657,249,584.69 | 8,685,647,543.05 |
2 | 银行存款 | 293,916,045.84 | 108,073,757.17 | 92,005,232.60 | 590,320,131.17 |
3 | 结算备付金 | 13,556,722.94 | 38,003,476.65 | 17,816,661.70 | 12,779,851.19 |
4 | 存出保证金 | 9,592,123.51 | 5,633,507.47 | 10,122,920.33 | 2,138,242.94 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,849,269,555.89 | 10,311,395,842.25 | 9,915,548,030.74 | 5,767,280,493.79 |
7 | 债券投资价值 | 2,306,777,499.50 | 2,646,399,874.60 | 2,532,797,897.60 | 2,218,129,015.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 19,181,050.41 | 139,335,878.30 | 28,370,618.06 | 30,668,090.60 |
13 | 应收利息 | 38,423,034.51 | 47,916,537.22 | 56,294,649.80 | 63,915,469.93 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 825,663.29 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,224,051.49 | 1,754,217.26 | 3,467,910.57 | 416,247.63 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 10,531,940,084.09 | 13,298,513,090.92 | 12,657,249,584.69 | 8,685,647,543.05 |
19 | 负债合计 | 70,284,085.69 | 122,127,078.37 | 42,108,891.43 | 21,632,450.97 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 39,476,827.25 | 66,679,840.11 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,337,077.05 | 22,506,503.68 | 11,719,408.42 | 1,475,423.87 |
26 | 应付管理人报酬 | 13,774,448.05 | 16,584,168.06 | 14,895,561.99 | 11,404,037.38 |
27 | 应付托管费 | 2,295,741.36 | 2,764,028.03 | 2,482,593.69 | 1,900,672.90 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 12,392,397.57 | 12,617,180.64 | 11,981,312.83 | 5,917,379.10 |
30 | 应交税费 | 31,920.00 | 31,920.00 | 31,920.00 | 31,920.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 975,674.41 | 943,437.85 | 998,094.50 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 14,984,196,138.66 | 15,611,220,857.12 | 16,648,584,970.13 | 17,241,992,517.13 |
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