序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 423,529,339.23 | 587,948,004.64 | 139,023,986.93 | 136,750,364.64 |
2 | 银行存款 | 72,854,914.52 | 24,726,633.17 | 7,331,623.73 | 1,938,247.21 |
3 | 结算备付金 | 1,548,999.00 | 1,684,292.84 | 433,124.31 | 149,125.48 |
4 | 存出保证金 | 3,234,748.67 | 924,833.66 | 500,000.00 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 270,402,780.99 | 404,958,322.04 | 100,872,727.96 | 96,340,437.89 |
7 | 债券投资价值 | 66,964,578.80 | 115,106,528.30 | 26,405,365.90 | 36,052,750.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 6,925,625.23 | 39,043,934.05 | 594,000.00 | 1,136,028.77 |
13 | 应收利息 | 822,554.20 | 1,201,028.52 | 429,893.75 | 614,742.86 |
14 | 应收股利 | 109,800.00 | 未公布 | 30,172.50 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 665,337.82 | 302,432.06 | 2,427,078.78 | 19,032.43 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 423,529,339.23 | 587,948,004.64 | 139,023,986.93 | 136,750,364.64 |
19 | 负债合计 | 37,005,978.94 | 5,038,728.40 | 3,317,521.89 | 1,032,126.28 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 35,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 728,343.21 | 31,516.31 |
25 | 应付赎回款 | 155,032.33 | 2,721,454.86 | 1,470,051.49 | 86,452.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 494,825.86 | 762,332.35 | 166,794.40 | 200,032.18 |
27 | 应付托管费 | 82,470.98 | 127,055.37 | 27,799.04 | 33,338.72 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 459,586.98 | 796,902.28 | 256,287.43 | 110,441.92 |
30 | 应交税费 | 202,588.60 | 60,540.40 | 56,400.00 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 19,431.48 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 592,042.71 | 570,443.14 | 611,846.32 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 336,417,728.41 | 437,055,590.70 | 116,945,396.11 | 170,471,980.61 |
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