序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,764,386,088.64 | 3,802,093,254.85 | 4,275,536,145.85 | 4,137,779,309.98 |
2 | 银行存款 | 359,311,909.16 | 94,799,608.73 | 166,730,623.92 | 503,427,663.59 |
3 | 结算备付金 | 3,958,889.86 | 5,637,424.02 | 7,097,725.27 | 2,946,179.78 |
4 | 存出保证金 | 1,138,549.12 | 1,379,032.85 | 3,873,028.21 | 1,138,549.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,276,454,334.00 | 2,448,457,887.40 | 2,716,210,748.81 | 2,228,937,533.64 |
7 | 债券投资价值 | 1,104,296,151.65 | 1,231,168,442.80 | 1,291,337,330.96 | 1,369,173,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,912,778.68 | 18,257,892.67 | 48,426,893.03 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 12,579,414.86 | 1,707,226.73 | 39,265,439.57 | 31,143,728.37 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 996,295.56 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 734,061.31 | 685,739.65 | 1,598,060.52 | 1,012,655.48 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,764,386,088.64 | 3,802,093,254.85 | 4,275,536,145.85 | 4,137,779,309.98 |
19 | 负债合计 | 10,288,450.52 | 17,348,502.41 | 47,598,660.01 | 40,088,845.53 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 19,614,717.24 | 26,471,274.62 |
25 | 应付赎回款 | 2,284,223.85 | 7,442,245.74 | 15,302,730.63 | 2,797,183.80 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,533,608.00 | 4,848,748.90 | 5,121,437.40 | 5,357,327.76 |
27 | 应付托管费 | 588,934.68 | 808,124.83 | 853,572.90 | 892,887.97 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,039,054.70 | 2,401,052.54 | 4,782,632.29 | 2,449,437.34 |
30 | 应交税费 | 620,382.99 | 620,382.99 | 620,382.99 | 620,382.99 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,222,246.30 | 1,227,947.41 | 1,303,186.56 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,214,385,293.78 | 2,466,755,885.35 | 2,832,970,685.67 | 3,372,797,636.60 |
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