序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 577,410,297.67 | 622,941,271.19 | 685,436,385.59 | 1,434,337,240.73 |
2 | 银行存款 | 117,508,611.38 | 65,652,265.34 | 47,190,002.71 | 732,026,469.37 |
3 | 结算备付金 | 1,369,701.61 | 1,591,040.75 | 5,694,814.23 | 504,580.92 |
4 | 存出保证金 | 848,780.49 | 947,713.76 | 1,441,351.98 | 848,780.49 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 441,228,122.37 | 554,292,073.19 | 595,672,457.32 | 386,553,807.23 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 306,775,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 15,871,964.10 | 未公布 | 31,244,807.20 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 21,205.07 | 16,927.63 | 12,916.32 | 7,628,602.72 |
14 | 应收股利 | 45,866.93 | 未公布 | 293,219.25 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 516,045.72 | 441,250.52 | 3,886,816.58 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 577,410,297.67 | 622,941,271.19 | 685,436,385.59 | 1,434,337,240.73 |
19 | 负债合计 | 13,961,540.73 | 7,980,437.46 | 7,459,019.26 | 9,710,921.87 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 2,205,358.63 | 未公布 | 4,261,403.02 |
25 | 应付赎回款 | 10,017,699.36 | 1,928,734.39 | 1,408,533.33 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 760,901.83 | 770,432.45 | 848,088.60 | 1,599,498.01 |
27 | 应付托管费 | 126,817.00 | 128,405.38 | 141,348.10 | 266,583.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 742,349.54 | 748,354.90 | 2,779,511.76 | 1,110,375.47 |
30 | 应交税费 | 813,062.36 | 813,062.36 | 813,062.36 | 813,062.36 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,500,710.64 | 1,386,089.35 | 1,468,475.11 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 353,618,611.79 | 309,774,866.12 | 407,620,874.70 | 1,069,172,847.62 |
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