序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,161,142,810.69 | 7,171,046,581.40 | 7,049,772,045.86 | 5,335,121,609.04 |
2 | 银行存款 | 399,017,810.02 | 627,632,003.78 | 244,043,119.60 | 206,244,044.69 |
3 | 结算备付金 | 6,267,761.30 | 16,666,571.77 | 13,763,850.46 | 5,395,158.45 |
4 | 存出保证金 | 4,023,065.96 | 4,239,195.87 | 4,256,965.75 | 1,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,872,045,845.96 | 6,078,808,087.25 | 6,450,317,946.33 | 3,693,560,674.90 |
7 | 债券投资价值 | 810,720,000.00 | 372,416,172.40 | 329,505,900.50 | 1,395,432,655.70 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 61,673,359.34 | 69,448,018.20 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,985,093.62 | 626,732.37 | 1,256,393.55 | 31,772,385.08 |
14 | 应收股利 | 169,425.00 | 未公布 | 1,740,870.07 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,240,449.49 | 1,209,799.76 | 4,886,999.60 | 1,216,690.22 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,161,142,810.69 | 7,171,046,581.40 | 7,049,772,045.86 | 5,335,121,609.04 |
19 | 负债合计 | 15,403,079.43 | 110,877,199.10 | 63,274,381.28 | 69,664,200.09 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 78,898,260.52 | 4,908,236.86 | 52,550,217.68 |
25 | 应付赎回款 | 2,308,261.78 | 12,729,888.63 | 38,468,196.09 | 2,493,295.23 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,842,156.00 | 9,058,497.40 | 8,153,383.15 | 6,816,374.07 |
27 | 应付托管费 | 1,140,359.32 | 1,509,749.55 | 1,358,897.20 | 1,136,062.34 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,367,408.98 | 6,937,376.67 | 8,335,676.13 | 4,597,616.42 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,744,893.35 | 1,743,426.33 | 2,049,991.85 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,195,127,332.77 | 4,474,592,381.18 | 5,043,229,889.67 | 5,379,467,707.64 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |