序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 710,052,408.54 | 721,460,214.08 | 406,571,720.62 | 291,401,852.70 |
2 | 银行存款 | 109,353,408.50 | 43,108,161.63 | 73,847,574.34 | 130,173,982.21 |
3 | 结算备付金 | 1,960,867.32 | 3,496,181.04 | 547,667.63 | 3,813,200.00 |
4 | 存出保证金 | 922,416.24 | 707,276.71 | 293,742.05 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 581,845,523.20 | 656,427,399.24 | 299,873,060.57 | 58,161,870.62 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 98,390,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 15,227,469.59 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 15,041.48 | 16,446.55 | 13,134.93 | 798,422.12 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 32,400.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 727,682.21 | 17,704,748.91 | 31,964,141.10 | 64,377.75 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 710,052,408.54 | 721,460,214.08 | 406,571,720.62 | 291,401,852.70 |
19 | 负债合计 | 4,008,914.87 | 10,859,996.04 | 8,802,906.91 | 1,250,353.18 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,512,402.44 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,308,631.61 | 8,244,365.93 | 1,354,214.60 | 605,575.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 951,684.01 | 899,549.82 | 331,968.54 | 424,061.30 |
27 | 应付托管费 | 158,614.03 | 149,924.97 | 55,328.08 | 70,676.88 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,357,558.29 | 1,435,803.32 | 315,782.47 | 97,756.94 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 232,426.93 | 130,352.00 | 233,210.78 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 568,937,774.52 | 422,703,765.25 | 291,067,793.87 | 285,590,704.46 |
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