序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 413,216,639.02 | 557,120,671.77 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 76,750,080.17 | 64,116,379.17 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 796,726.01 | 1,713,078.25 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 315,901,936.34 | 487,866,146.34 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 19,568,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 3,406,052.15 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 118,487.08 | 11,920.51 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 36,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 45,409.42 | 7,095.35 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 413,216,639.02 | 557,120,671.77 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,562,830.07 | 8,482,577.77 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 424,098.21 | 5,916,154.65 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 539,169.82 | 727,968.64 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 89,861.65 | 121,328.10 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 574,622.35 | 744,829.36 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 935,078.04 | 972,297.02 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 511,105,086.04 | 584,714,212.71 | 未公布 | 未公布 |
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