序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,237,181,584.53 | 1,112,530,554.03 | 2,941,320,994.86 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 155,999,225.78 | 80,671,077.46 | 1,659,102,499.60 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 7,016,218.46 | 626,780.05 | 26,364,669.54 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,537,378.08 | 1,287,480.63 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,663,594,068.38 | 816,956,996.19 | 1,180,649,345.35 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 401,979,394.99 | 207,430,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 930,823.96 | 3,896,558.20 | 71,825,962.62 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,192,079.81 | 948,475.80 | 365,150.29 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 116,451.43 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,932,395.07 | 713,185.70 | 2,896,916.03 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,237,181,584.53 | 1,112,530,554.03 | 2,941,320,994.86 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 7,894,402.64 | 16,335,034.62 | 6,116,302.66 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 3,893,146.05 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,664,979.49 | 9,432,994.44 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,086,116.31 | 1,423,071.64 | 3,495,595.20 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 514,352.75 | 237,178.60 | 582,599.19 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,173,612.05 | 993,093.28 | 1,720,237.87 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 455,342.04 | 355,550.61 | 317,870.40 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,176,901,222.31 | 950,084,328.65 | 2,708,947,010.00 | 未公布 |
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