序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,469,832,784.86 | 3,708,840,488.01 | 3,751,763,672.70 | 3,867,857,656.93 |
2 | 银行存款 | 204,318,092.03 | 220,133,071.95 | 603,086,363.80 | 788,762,085.98 |
3 | 结算备付金 | 3,836,849.04 | 6,042,928.59 | 12,706,763.50 | 5,658,269.84 |
4 | 存出保证金 | 1,721,512.03 | 2,481,593.24 | 4,200,963.41 | 1,197,813.66 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,120,219,227.04 | 3,371,583,130.50 | 3,020,999,521.88 | 2,857,751,535.17 |
7 | 债券投资价值 | 98,150,000.00 | 99,670,000.00 | 193,420,000.00 | 193,420,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 39,507,455.28 | 8,390,651.98 | 7,423,291.78 | 3,408,021.02 |
13 | 应收利息 | 1,410,394.62 | 225,566.12 | 154,778.81 | 6,319,404.04 |
14 | 应收股利 | 478,781.68 | 未公布 | 828,630.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 190,473.14 | 313,545.63 | 102,363,359.52 | 11,340,527.22 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,469,832,784.86 | 3,708,840,488.01 | 3,751,763,672.70 | 3,867,857,656.93 |
19 | 负债合计 | 13,065,588.33 | 26,037,196.49 | 149,651,577.27 | 17,868,183.13 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 871,841.09 | 3,630,168.44 | 275,399.38 |
25 | 应付赎回款 | 1,883,948.31 | 12,239,704.43 | 126,604,389.61 | 5,148,628.77 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,085,512.03 | 4,669,810.91 | 4,805,448.00 | 5,172,996.72 |
27 | 应付托管费 | 514,251.99 | 778,301.78 | 800,907.99 | 862,166.12 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,863,279.33 | 6,819,992.26 | 12,635,618.19 | 5,506,948.71 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 718,596.67 | 657,546.02 | 1,175,045.04 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,301,835,436.72 | 1,459,974,161.89 | 1,681,627,744.35 | 2,757,619,360.29 |
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