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华宝先进成长(240009)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产2,469,832,784.863,708,840,488.013,751,763,672.703,867,857,656.93
2 银行存款204,318,092.03220,133,071.95603,086,363.80788,762,085.98
3 结算备付金3,836,849.046,042,928.5912,706,763.505,658,269.84
4 存出保证金1,721,512.032,481,593.244,200,963.411,197,813.66
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,120,219,227.043,371,583,130.503,020,999,521.882,857,751,535.17
7 债券投资价值98,150,000.0099,670,000.00193,420,000.00193,420,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款39,507,455.288,390,651.987,423,291.783,408,021.02
13 应收利息1,410,394.62225,566.12154,778.816,319,404.04
14 应收股利478,781.68未公布828,630.000.00
15 应收申购款190,473.14313,545.63102,363,359.5211,340,527.22
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计2,469,832,784.863,708,840,488.013,751,763,672.703,867,857,656.93
19 负债合计13,065,588.3326,037,196.49149,651,577.2717,868,183.13
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款未公布871,841.093,630,168.44275,399.38
25 应付赎回款1,883,948.3112,239,704.43126,604,389.615,148,628.77
26 应付管理人报酬3,085,512.034,669,810.914,805,448.005,172,996.72
27 应付托管费514,251.99778,301.78800,907.99862,166.12
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用6,863,279.336,819,992.2612,635,618.195,506,948.71
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债718,596.67657,546.021,175,045.04未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,301,835,436.721,459,974,161.891,681,627,744.352,757,619,360.29


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