序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,276,324,044.60 | 2,038,020,863.29 | 1,174,878,742.78 | 142,468,478.04 |
2 | 银行存款 | 182,091,983.87 | 154,716,695.12 | 180,547,450.45 | 24,837,619.30 |
3 | 结算备付金 | 4,806,447.25 | 5,725,753.43 | 5,627,832.05 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 836,413.59 | 780,879.11 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,029,883,852.46 | 1,799,214,507.51 | 947,257,233.51 | 99,827,642.77 |
7 | 债券投资价值 | 48,925,000.00 | 60,385,000.00 | 20,248,000.00 | 17,628,744.05 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 7,507,081.77 | 2,336,961.65 | 7,154,190.61 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 315,284.44 | 1,346,262.88 | 235,210.93 | 940.66 |
14 | 应收股利 | 283,127.37 | 未公布 | 35,640.00 | 44,975.29 |
15 | 应收申购款 | 1,674,853.85 | 13,514,803.59 | 13,667,110.73 | 43,199.42 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 106,074.50 | 41,423.98 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,276,324,044.60 | 2,038,020,863.29 | 1,174,878,742.78 | 142,468,478.04 |
19 | 负债合计 | 7,358,637.25 | 35,172,310.49 | 24,170,166.97 | 6,098,118.73 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 706,980.10 | 2,576,142.60 | 5,614,313.95 |
25 | 应付赎回款 | 863,445.31 | 27,728,804.30 | 17,720,137.22 | 179,185.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,787,811.84 | 2,321,714.74 | 1,320,581.89 | 204,232.07 |
27 | 应付托管费 | 297,968.63 | 386,952.47 | 220,096.96 | 39,711.77 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,218,003.33 | 3,856,331.17 | 2,158,286.66 | 0.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 191,408.14 | 171,527.71 | 174,921.64 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 882,893,665.84 | 1,036,865,347.27 | 730,245,634.01 | 185,308,217.36 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |