序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,022,317,048.69 | 4,620,860,566.15 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 209,065,289.25 | 289,200,217.80 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 4,625,567.74 | 11,530,077.91 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 2,461,314.83 | 11,914,818.92 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,800,992,553.89 | 4,243,894,414.64 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 59,955,063.86 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 46,947.58 | 65,932.72 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 37,395.27 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 5,087,980.13 | 4,300,040.30 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,022,317,048.69 | 4,620,860,566.15 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 12,344,143.00 | 102,918,982.87 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 4,275,107.66 | 88,849,695.84 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,950,092.57 | 6,068,137.29 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 658,348.74 | 1,011,356.22 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,255,744.58 | 6,572,590.04 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 204,849.45 | 417,203.48 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,445,629,112.00 | 4,204,802,094.46 | 未公布 | 未公布 |
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