序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 6,987,385,685.20 | 6,961,764,470.21 | 4,088,366,165.09 | 893,061,191.41 |
2 | 银行存款 | 1,086,651,780.31 | 647,611,597.52 | 41,622,579.56 | 154,049,529.25 |
3 | 结算备付金 | 16,241,760.51 | 19,994,948.45 | 16,127,510.50 | 1,132,744.62 |
4 | 存出保证金 | 4,091,927.29 | 4,828,412.89 | 2,052,242.80 | 398,503.54 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,446,369,239.93 | 6,142,601,111.39 | 3,455,490,040.47 | 580,476,341.96 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 289,915,000.00 | 152,220,531.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 406,965,347.85 | 109,838,704.49 | 251,498,808.59 | 2,878,351.84 |
13 | 应收利息 | 208,482.73 | 133,812.47 | 9,552,954.77 | 1,800,412.28 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 278,040.60 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 26,857,146.58 | 36,755,883.00 | 21,828,987.80 | 104,776.92 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 6,987,385,685.20 | 6,961,764,470.21 | 4,088,366,165.09 | 893,061,191.41 |
19 | 负债合计 | 32,092,056.09 | 47,035,388.45 | 173,905,396.23 | 8,104,209.07 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 97,999,733.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 10,729,066.14 | 未公布 | 4,606,472.77 |
25 | 应付赎回款 | 13,243,387.97 | 19,749,274.52 | 62,496,136.98 | 1,109,891.68 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,349,537.26 | 8,261,048.53 | 4,705,895.74 | 940,006.75 |
27 | 应付托管费 | 1,558,256.20 | 1,376,841.39 | 784,315.95 | 156,667.80 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,952,379.97 | 6,275,431.24 | 7,247,221.55 | 946,987.08 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 16,300.30 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 988,494.69 | 643,726.63 | 655,792.71 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,729,796,452.28 | 4,855,541,167.61 | 3,083,916,146.28 | 1,137,731,245.85 |
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