序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 239,622,400.17 | 562,777,420.12 | 989,177,793.54 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 56,089,880.86 | 70,048,761.81 | 109,900,959.30 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 228,332.26 | 370,407.23 | 1,395,345.76 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 148,869.25 | 446,760.29 | 250,000.00 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 183,120,908.14 | 491,002,130.90 | 876,036,967.35 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 835,254.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 9,854.06 | 20,074.64 | 51,132.77 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 351,000.00 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 24,555.60 | 54,031.25 | 1,192,388.36 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 239,622,400.17 | 562,777,420.12 | 989,177,793.54 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 1,386,058.60 | 2,823,188.96 | 10,432,085.37 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 542,727.48 | 1,119,392.10 | 8,370,121.30 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 329,738.99 | 849,161.64 | 1,121,619.61 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 54,956.49 | 141,526.90 | 186,936.62 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 274,289.61 | 328,889.61 | 572,783.59 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 184,346.03 | 384,218.71 | 180,624.25 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 258,526,075.38 | 455,434,914.73 | 843,970,978.77 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |