序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,594,532,112.92 | 2,493,175,396.74 | 2,682,963,630.73 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 149,287,428.27 | 229,404,039.52 | 857,834,086.96 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,582,441.68 | 8,114,614.60 | 8,741,450.83 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,560,188.74 | 1,294,469.33 | 550,924.41 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,438,760,639.53 | 2,243,491,847.35 | 1,782,301,992.55 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,339,450,639.53 | 2,078,470,101.55 | 1,435,746,992.55 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 99,310,000.00 | 165,021,745.80 | 346,555,000.00 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 4,866,437.83 | 29,047,262.85 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 724,780.38 | 5,284,658.23 | 3,084,810.67 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 1,602,255.61 | 未公布 | 495,290.79 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 14,378.71 | 719,329.88 | 907,811.67 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,594,532,112.92 | 2,493,175,396.74 | 2,682,963,630.73 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 5,286,732.92 | 22,868,196.95 | 26,989,614.83 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 13,687,733.56 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 626,107.55 | 1,225,812.09 | 19,945,896.23 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,911,665.72 | 3,164,747.81 | 3,810,956.14 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 318,610.97 | 527,457.97 | 635,159.36 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,706,660.02 | 3,417,825.64 | 2,117,518.50 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 723,688.66 | 844,619.88 | 480,084.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,589,245,380.00 | 2,470,307,199.79 | 2,655,974,015.90 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,721,359,478.27 | 2,431,633,122.80 | 2,996,761,964.60 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |