序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,238,921,077.49 | 1,509,324,546.60 | 1,207,125,368.07 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 437,344,379.61 | 85,786,895.03 | 83,737,462.64 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 3,351,369.86 | 4,400,167.29 | 6,152,464.99 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,659,189.11 | 2,453,140.73 | 1,632,648.05 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 765,936,481.64 | 1,383,694,426.45 | 1,102,427,304.86 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 29,448,000.00 | 29,490,000.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 2,255,455.72 | 2,320,839.54 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 541,988.38 | 230,644.57 | 21,120.00 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 153,936.94 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 639,668.89 | 1,013,816.81 | 10,679,591.05 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,238,921,077.49 | 1,509,324,546.60 | 1,207,125,368.07 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 19,480,860.78 | 27,296,751.57 | 33,729,666.42 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 12,625,385.16 | 12,337,847.66 | 20,619,211.48 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 2,437,458.82 | 9,427,938.96 | 8,195,384.07 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,601,703.09 | 1,921,811.46 | 1,321,338.32 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 266,950.54 | 320,301.88 | 220,223.03 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 2,092,275.65 | 2,693,319.62 | 2,957,289.30 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 457,087.52 | 595,531.99 | 416,220.22 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,005,335,130.37 | 968,883,824.64 | 825,163,911.56 | 未公布 |
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