序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 143,901,167.82 | 222,443,067.27 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 5,763,083.05 | 24,897,502.49 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 910,731.52 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 134,060,474.49 | 195,911,509.63 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 134,060,474.49 | 195,911,509.63 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 24,449.63 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 3,608,764.42 | 501,219.00 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 544.18 | 1,750.24 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 206,329.74 | 56,853.45 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 12,989.44 | 163,500.94 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 224,532.87 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 143,901,167.82 | 222,443,067.27 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 2,139,520.29 | 3,373,878.63 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 332,028.26 | 445,141.34 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,009,720.21 | 2,289,836.24 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 205,804.28 | 340,134.27 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 40,017.52 | 66,137.23 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 551,950.02 | 232,629.55 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 141,761,647.53 | 219,069,188.64 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 134,138,979.01 | 204,745,354.26 | 未公布 | 未公布 |
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