序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 5,221,515,399.39 | 4,093,228,397.31 | 2,084,560,713.59 | 829,530,453.05 |
2 | 银行存款 | 133,274,034.76 | 83,356,915.39 | 41,766,742.15 | 28,959,168.80 |
3 | 结算备付金 | 2,507,349.28 | 772,234.11 | 312,837.28 | 191,661.79 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,082,419,929.97 | 4,009,088,660.23 | 2,041,230,699.81 | 796,242,317.13 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 593,457.37 | 4,131,291.53 |
13 | 应收利息 | 15,656.86 | 10,587.58 | 7,877.78 | 6,013.80 |
14 | 应收股利 | 3,298,428.52 | 未公布 | 597,600.02 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 51,499.18 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 5,221,515,399.39 | 4,093,228,397.31 | 2,084,560,713.59 | 829,530,453.05 |
19 | 负债合计 | 37,337,136.40 | 23,886,348.58 | 1,523,933.01 | 792,870.61 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 30,070,303.51 | 20,993,476.30 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,382,073.82 | 1,676,556.69 | 663,989.44 | 381,190.08 |
27 | 应付托管费 | 476,414.76 | 335,311.33 | 132,797.90 | 76,238.03 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 552,578.31 | 396,791.45 | 159,271.59 | 227,392.50 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 3,855,766.00 | 484,212.81 | 567,874.08 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,504,064,884.03 | 1,417,350,740.03 | 794,301,297.95 | 528,660,062.97 |
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