序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 790,361,441.47 | 1,147,718,937.87 | 2,183,828,725.68 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 185,115,705.33 | 147,807,480.48 | 316,754,270.28 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,736,743.00 | 4,667,072.91 | 29,583,119.09 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,870,825.36 | 2,278,384.83 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 599,556,070.60 | 992,878,131.34 | 1,537,631,964.66 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 297,000,348.50 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 39,337.74 | 55,956.46 | 160,655.03 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 54,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 988,759.44 | 31,911.85 | 2,698,368.12 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 790,361,441.47 | 1,147,718,937.87 | 2,183,828,725.68 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 11,622,049.35 | 50,899,933.06 | 314,897,801.62 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 6,503,419.35 | 40,111,783.51 | 204,034,593.74 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 1,248,927.19 | 6,330,725.36 | 102,198,514.72 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,205,755.78 | 1,463,212.37 | 3,009,920.62 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 200,959.29 | 243,868.74 | 501,653.42 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,972,238.03 | 2,371,483.51 | 4,677,218.18 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 490,749.71 | 378,859.57 | 475,900.94 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 747,972,250.19 | 874,899,012.00 | 1,655,920,220.07 | 未公布 |
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