序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 611,939,924.40 | 691,180,536.76 | 1,038,691,721.28 | 676,643,428.69 |
2 | 银行存款 | 174,679,096.43 | 87,125,008.65 | 177,704,217.12 | 155,512,244.98 |
3 | 结算备付金 | 1,000,686.31 | 2,025,069.14 | 2,579,340.02 | 103,020.36 |
4 | 存出保证金 | 1,418,051.09 | 2,004,512.27 | 852,984.11 | 1,250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 364,409,055.96 | 543,182,366.46 | 794,227,689.55 | 214,546,399.86 |
7 | 债券投资价值 | 69,308,000.00 | 51,028,220.00 | 48,360,000.00 | 294,026,006.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 5,711,246.33 | 7,541,349.50 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 741,660.65 | 55,290.96 | 1,550,306.09 | 2,959,799.45 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 527,310.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 383,373.96 | 48,822.95 | 5,348,524.89 | 8,245,957.84 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 611,939,924.40 | 691,180,536.76 | 1,038,691,721.28 | 676,643,428.69 |
19 | 负债合计 | 3,322,391.69 | 5,800,464.51 | 37,133,267.05 | 4,824,436.76 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,755,357.97 | 18,120,588.97 | 1,858,415.53 |
25 | 应付赎回款 | 254,930.38 | 393,999.03 | 14,204,085.38 | 470,809.48 |
26 | 应付管理人报酬 | 814,397.03 | 885,481.42 | 1,093,182.32 | 781,578.76 |
27 | 应付托管费 | 135,732.84 | 147,580.24 | 182,197.06 | 130,263.11 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 643,243.45 | 946,671.99 | 1,951,488.61 | 191,595.48 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,474,087.99 | 1,671,373.86 | 1,581,724.71 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 475,562,194.44 | 442,781,048.67 | 727,222,794.34 | 652,444,976.56 |
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