序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 103,842,679.20 | 135,585,245.83 | 219,220,752.65 | 221,421,638.55 |
2 | 银行存款 | 11,738,820.90 | 7,577,400.23 | 27,445,759.55 | 78,319,698.14 |
3 | 结算备付金 | 14,608.82 | 255,527.20 | 613,721.92 | 1,143,499.58 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 261,623.70 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 71,199,836.20 | 96,619,961.45 | 112,678,042.21 | 101,881,810.00 |
7 | 债券投资价值 | 20,278,000.00 | 30,087,000.00 | 35,277,452.40 | 39,220,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 41,530,944.76 | 104,108.73 |
13 | 应收利息 | 342,094.42 | 778,609.51 | 965,458.17 | 501,536.88 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 36,891.90 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 19,318.86 | 5,123.74 | 422,481.74 | 985.22 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 103,842,679.20 | 135,585,245.83 | 219,220,752.65 | 221,421,638.55 |
19 | 负债合计 | 805,507.47 | 1,528,773.01 | 6,969,490.97 | 1,349,390.16 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 388,559.20 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 205,972.61 | 375,809.88 | 5,726,181.61 | 207,107.73 |
26 | 应付管理人报酬 | 135,048.09 | 176,250.93 | 220,577.28 | 290,993.57 |
27 | 应付托管费 | 22,508.03 | 29,375.13 | 36,762.86 | 48,498.89 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 35,059.35 | 219,283.47 | 559,094.30 | 462,009.41 |
30 | 应交税费 | 3,640.80 | 3,640.80 | 3,640.80 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 403,278.59 | 335,853.60 | 423,234.12 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 135,783,906.39 | 139,153,490.52 | 197,087,017.93 | 247,727,720.54 |
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