序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 64,080,969.39 | 91,915,537.15 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 3,901,510.37 | 5,113,664.74 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,005,038.31 | 446,127.65 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 113,151.36 | 15,253.67 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 41,843,877.60 | 82,719,759.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 2,300,000.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 213,631.79 | 1,319,375.52 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 1,959.96 | 1,356.57 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 1,800.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 64,080,969.39 | 91,915,537.15 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 574,625.02 | 2,580,358.89 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 1,102,563.73 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 13,121.28 | 1,090,649.24 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 82,514.73 | 120,183.16 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 13,752.44 | 20,030.54 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 261,869.82 | 192,821.76 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 203,366.75 | 54,110.46 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 73,061,950.89 | 79,893,827.98 | 未公布 | 未公布 |
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