序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 86,072,942.89 | 115,042,233.87 | 62,565,166.66 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 5,188,032.46 | 8,354,037.80 | 5,291,831.63 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 2,144,256.91 | 238,511.83 | 2,289,803.78 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 195,855.22 | 166,309.21 | 196,455.13 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 45,219,447.14 | 85,240,266.59 | 46,585,235.80 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,972,250.00 | 10,776,250.40 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 5,345,999.50 | 未公布 | 1,024,385.04 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 4,928.02 | 126,626.68 | 1,897.81 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 2,173.64 | 140,231.36 | 175,557.47 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 86,072,942.89 | 115,042,233.87 | 62,565,166.66 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 6,316,522.46 | 2,831,987.62 | 2,836,088.56 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 5,239,805.80 | 1,615,043.80 | 1,171,238.39 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 16,166.85 | 523,326.74 | 779,687.50 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 101,760.07 | 105,364.88 | 85,372.98 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 16,960.00 | 17,560.80 | 14,228.81 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 736,046.70 | 138,719.14 | 564,430.51 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 2,404.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 203,378.24 | 431,972.26 | 221,130.37 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 75,166,413.16 | 89,886,755.65 | 49,554,388.38 | 未公布 |
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