序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,385,152,278.85 | 2,232,351,109.95 | 806,879,028.92 | 169,243,335.20 |
2 | 银行存款 | 1,133,674,741.50 | 80,787,444.84 | 73,175,033.71 | 42,672,075.68 |
3 | 结算备付金 | 35,731,230.97 | 22,679,995.29 | 5,072,555.53 | 2,723,231.41 |
4 | 存出保证金 | 7,032,931.32 | 1,486,207.85 | 819,863.74 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 5,037,084,830.62 | 1,854,463,601.71 | 684,834,893.86 | 75,461,401.71 |
7 | 债券投资价值 | 822,091,897.60 | 50,400,000.00 | 未公布 | 47,770,863.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 210,000,000.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 37,030,078.04 | 未公布 | 20,424,423.96 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,114,710.78 | 923,981.82 | 19,976.04 | 358,359.64 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 21,060.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 100,391,858.02 | 221,609,878.44 | 22,511,222.08 | 7,403.76 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,385,152,278.85 | 2,232,351,109.95 | 806,879,028.92 | 169,243,335.20 |
19 | 负债合计 | 110,168,847.24 | 99,675,667.40 | 29,258,695.40 | 9,637,442.96 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 29,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 28,337,282.11 | 19,566,651.16 | 13,232,207.97 | 8,128,020.89 |
25 | 应付赎回款 | 56,800,299.00 | 37,378,972.77 | 11,325,736.62 | 12,568.65 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,355,145.83 | 2,322,892.26 | 895,357.24 | 230,655.74 |
27 | 应付托管费 | 1,559,190.99 | 387,148.72 | 149,226.21 | 38,442.63 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 11,382,624.58 | 8,765,076.88 | 2,352,770.21 | 1,085,515.69 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 1,906.18 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,734,304.73 | 2,253,019.43 | 1,303,397.15 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,301,514,250.27 | 1,241,776,421.39 | 550,890,769.73 | 157,638,877.79 |
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