华安行业轮动基金(040016)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 68,996.3800 | 76,661.3500 | 75,892.1600 | 77,866.2000 |
2 | 股票投资比例(%) | 81.51% | 87.03% | 86.45% | 77.73% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 4,469.2830 | 4,476.1080 | 4,429.9000 | 7,105.5000 |
8 | 债券投资比例(%) | 5.28% | 5.08% | 5.05% | 7.09% |
9 | 货币资金投资(万元) | 7,676.4710 | 7,172.1030 | 8,314.7130 | 16,757.0100 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 9.07% | 8.14% | 9.47% | 16.73% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 76,661.3500 | 75,892.1600 | 77,866.2000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 87.03% | 86.45% | 77.73% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 3,990.0000 | 4,003.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 4.78% | 4.54% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 3,956.0000 | 3,957.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 4.51% | 3.95% |
21 | 央行票据投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 479.2830 | 472.9083 | 473.8999 | 3,147.9000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.57% | 0.54% | 0.54% | 3.14% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |