大成价值增长基金(090001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 894,994.6000 | 961,949.1000 | 957,990.3000 | 784,927.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 77.73% | 78.36% | 77.40% | 75.03% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 236,854.6000 | 247,932.6000 | 250,623.8000 | 230,677.8000 |
8 | 债券投资比例(%) | 20.57% | 20.20% | 20.25% | 22.05% |
9 | 货币资金投资(万元) | 20,553.0700 | 22,977.4800 | 23,088.5700 | 30,747.2800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 1.79% | 1.87% | 1.87% | 2.94% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 894,994.6000 | 961,949.1000 | 957,990.3000 | 784,927.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 77.73% | 78.36% | 77.40% | 75.03% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 78,647.9000 | 78,825.0600 | 85,809.1100 | 83,384.4500 |
18 | 国债投资比例(%) | 6.83% | 6.42% | 6.93% | 7.97% |
19 | 金融债投资(万元) | 88,210.2000 | 67,244.6000 | 75,540.1000 | 83,213.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 7.66% | 5.48% | 6.10% | 7.95% |
21 | 央行票据投资(万元) | 69,996.5000 | 101,862.9000 | 89,274.6000 | 64,079.7000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 6.08% | 8.30% | 7.21% | 6.13% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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