国泰中小盘基金(160211)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 139,891.6000 | 136,914.7000 | 222,103.3000 | 213,789.8000 |
2 | 股票投资比例(%) | 89.54% | 88.72% | 84.89% | 76.83% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 12,429.0500 | 7,290.0000 | 14,791.0300 | 18,921.7000 |
8 | 债券投资比例(%) | 7.96% | 4.72% | 5.65% | 6.80% |
9 | 货币资金投资(万元) | 4,063.0410 | 11,122.4500 | 15,765.2200 | 14,405.6700 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 2.60% | 7.21% | 6.03% | 5.18% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 139,891.6000 | 136,914.7000 | 222,103.3000 | 213,789.8000 |
14 | 积极投资比例(%) | 89.54% | 88.72% | 84.89% | 76.83% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 11.5539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 5,491.3940 | 3,355.0000 | 3,774.8250 | 3,026.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 3.51% | 2.17% | 1.44% | 1.09% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1,002.9000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
21 | 央行票据投资(万元) | 6,926.1000 | 3,935.0000 | 11,016.2000 | 14,892.8000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.43% | 2.55% | 4.21% | 5.35% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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