上投行业轮动基金(377530)2011/6/30资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 股票投资(万元) | 133,945.1000 | 172,658.5000 | 207,847.0000 | 222,649.7000 |
2 | 股票投资比例(%) | 84.00% | 79.69% | 84.14% | 85.01% |
3 | 权证投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 9,931.0000 | 1,478.6770 | 16,502.1700 | 16,558.3000 |
8 | 债券投资比例(%) | 6.23% | 0.68% | 6.68% | 6.32% |
9 | 货币资金投资(万元) | 15,186.9900 | 43,433.3100 | 23,751.8700 | 28,068.4200 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 9.52% | 20.05% | 9.61% | 10.72% |
11 | 指数化投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 未公布 | 172,658.5000 | 207,847.0000 | 222,649.7000 |
14 | 积极投资比例(%) | 未公布 | 79.69% | 84.14% | 85.01% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 未公布 | 1,478.6770 | 1,458.6750 | 1,378.2960 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 未公布 | 0.68% | 0.59% | 0.53% |
17 | 国债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 9,931.0000 | 0.0000 | 15,043.5000 | 15,180.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 6.25% | 0.00% | 6.09% | 5.80% |
23 | 企业债投资(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 未公布 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 未公布 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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