工银稳健成长基金(481004)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 447,496.0000 | 563,763.0000 | 507,221.1000 | 412,946.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 83.23% | 90.93% | 84.47% | 81.41% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 55,430.1100 | 36,329.0700 | 36,460.3400 | 36,982.0600 |
8 | 债券投资比例(%) | 10.31% | 5.86% | 6.07% | 7.29% |
9 | 货币资金投资(万元) | 62,819.7000 | 26,274.0900 | 32,741.9400 | 62,427.9200 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 11.68% | 4.24% | 5.45% | 12.31% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 447,496.0000 | 563,763.0000 | 507,221.1000 | 412,946.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 83.23% | 90.93% | 84.47% | 81.41% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 23,028.7100 | 2,007.0730 | 1,828.3410 | 12,027.0600 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 4.28% | 0.32% | 0.30% | 2.37% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 6,999.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 24,955.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
21 | 央行票据投资(万元) | 25,402.1000 | 34,322.0000 | 34,632.0000 | 0.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.72% | 5.54% | 5.77% | 0.00% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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