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泰山论期:2017年八大主力操作建议

2016-12-30 17:17 南方财富网

  股指节后将出现一轮反弹

  股指期货震荡小幅回落,截至收盘,主力合约IF1701涨0.02%,IH1701涨0.03%,IC1701跌0.34%。消息面:银监会官员于学军建议择机调低银行存款准备金率,适时对由MLF和PSL投放出去的基础货币进行合理有效的切换;1-11月,全国国有及国有控股企业利润21101亿元,同比增长2.8%;中共中央政治局召开会议,要求2017年扎实推进国家监察体制改革及试点工作,确保如期实现改革目标;保监会将再派检查组入驻前海、恒大等9家险企。

  操作建议:股指小幅震荡,节后将有强势反弹,节后整体思路维持短多操作,此位置存在反弹可能。

  铜锌镍到达关键位置

  据外电12月29日消息,伦敦金属交易所(LME)铜价周四下滑,跟随股市疲软走势,假日季交投清淡,市场对美元上涨以及主要消费国中国可能出现流动性紧缩感到不安。伦敦时间12月29日17:00(北京时间12月30日01:00),三个月期铜收跌1%,报每吨5,487美元,但仍高于上周触及的一个月低位5,419.50美元。铜价今年有望上涨约17%,将录得2012年以来首个年度涨幅,主要归功于中国需求好于预期以及美国基础设施建设支出带动需求增长的预期。大部分涨幅来自于基金买盘,但许多基金最近几周减少了看涨押注,部分是因美元兑一篮子主要货币攀升至14年高位。丹斯克银行分析师Jens Pederson称:“我不愿意在这么清淡的假日季过度解读市场,但有几个主要驱动力,即美元走强,中国金融市场的压力。” 11月,铜价在特朗普胜选后涨穿了6,000美元,因预计基础设施建设支出和消费将增加。 但美国仅占预计约2,200万吨全球铜需求的8%,市场重新聚焦中国,中国占铜需求的近一半。

  期货市场:铜锌镍周五弱势震荡,有色板块表现较强,其余板块虽出现大幅下跌但有色表现较为坚挺,预计节后在此位置短期还将寻求方向。

  橡胶走势较强,节后可做多

  库存:截至12月中旬,青岛保税区橡胶库存较上期增长5.4%至10.56万吨,增加5400吨。具体来看,天胶库存增加较多,但由于合成胶库存有减少,致使橡胶总库存增幅看起来略低。此外,烟片、顺丁库存变化不大。整体来看,青岛保税区橡胶库存延续增加势头。自11月25日当周老仓单集中注销后,近四周库存和注册仓单呈持续增加态势,累计增加4.44万吨,注册仓单累计增加5.1万吨。上期所批准“广垦橡胶”、“宝岛”两云南工厂2017年开割后当年及以后生产的全乳胶可参与期货交割。

  期货市场:橡胶周五突破再次收阳,此位置强势还将继续,操作的话建议节后探底至18000附近继续买进多单。

  铁矿石螺纹钢空头砸盘,节后还有下跌

  消息面:经省环境应急与重污染天气预警中心与中国环境监测总站和河北省环境气象中心联合会商,预计2016年12月29日至2017年1月5日我省将出现一次重污染过程,区域一(石家庄、保定、廊坊、邢台、衡水、邯郸、定州、辛集市)将达到区域红色预警水平,区域二(唐山、沧州市)将达到区域橙色预警水平。钢厂调价:12月29日成都长峰对成都、重庆建筑钢材出厂价格进行调整,具体调整情况如下:1.对螺纹钢执行价格上调70元/吨。现HRB400EФ16-25mm螺纹钢出厂执行价格为3690元/吨。2.对高线执行价格上调120元/吨。现HPB300Φ8-10高线执行价格为3900元/吨。3.对盘螺执行价格上调120元/吨。现HRB400EФ8-10mm盘螺出厂执行价格为3900元/吨。以上调整均为含税,执行日期自2016年12月29日起。

  操作建议:铁矿石螺纹钢周五均再次走弱,2016年最后一个交易日以惨淡收官,按照如此走势来看节后螺纹铁矿还将有下跌,节后将会有二次探底。

  豆粕菜粕节后冲高做空

  基本面变动不大,南美巴西大豆种植户协会主席称巴西大豆主产区收割工作已经展开,圣诞节后收割将进一步加快;AgRural称截至1月底马托格雷索州收割将完成25%,向市场供应超过700万吨大豆,帕拉纳州也将于1月中旬开始收割大豆,目前看来巴西大豆生长状况总体良好。阿根廷仍有部分产区偏干,仍需密切关注阿根廷天气,尤其2-3月阿根廷大豆关键生长期。我们对未来走势观点不变,且正值元旦假期即将来临,美豆暂时将继续震荡,南美如果不出现问题,美豆出口转弱后则仍可能下跌。豆粕单边跟随美豆走势。不过其豆粕自身基本面有所转弱,12月我国进口大豆到港量预计890万吨,油厂压榨有丰厚利润所以保持高开机率,上周油厂开机率56.69%,港口和油厂大豆库存均小幅增加。同时下游采购及提货节奏相应有所放缓,油厂豆粕库存终于见底回升,由36.35万吨增至43.75万吨。

  操作建议:豆粕菜粕周五大跌收阴,目前已经出现两连阴线,节后操作的话还是以反弹做空思路操作即可,豆粕如果冲高至2820附近还可果断做空。

  pp塑料节后还有下跌

  消息面:1、12月28日四大地区部分石化库存在5.6万吨左右,较上一统计日12月21日库存减少4.2千吨左右,跌幅6.9%左右。原料价格:日本石脑油CF日本报498元/吨,涨9;石脑油FOB新加坡报53.5美元/桶,涨0.94。乙烯CFR东北亚报1140美元/吨,持平,CFR东南亚报985美元/吨,持平。现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1155美元/吨,持平;中东报1142美元/吨,持平。市场价格基本持平,华北大庆报10150元/吨,涨20;华东余姚吉林石化10200吨,持平;华南报10300元/吨,涨50。西北独山子报9950元/吨,持平。

  期货市场:塑料pp周五大跌收阴,盘中疲弱不堪,如此行情有望继续回落走低,节后操作的话还是反弹做空思路操作即可,预计在空头打压下塑料pp还将继续走低收阴。

  黄金白银继续强势上涨,做多思路不变

  黄金期货在2016年最后两个交易日里继续冲高,昨日黄金价格尾盘如期上破1150一线压力最高至1159一线,今日早间开盘1157美元/盎司。5连阳的大涨行情,黄金价格年底总算是恢复了高走的姿态,今日周线,也是2016年最后一个交易日,黄金价格能否再冲高,静待后续市场走势。上个交易日市场风险意愿减弱,拖累美国公债收益率下滑,美元相对于日元等避险货币的吸引力也降低。SaxoBank商品研究部门主管Ole Hansen称,“黄金尚未走出困境,但美债收益率小跌、美元走软,特别是兑日元,自美国大选后日元和黄金的走势的关联度很高。

  操作建议:黄金白银周五继续强势走高收阳,如何近期看多黄金白银的观点,节后两者还将有不俗的上涨行情,操作的话建议节后继续做多思路即可,预计还将有大涨。

  豆油棕榈油小幅震荡,节后选择方向

  美国大豆期货周四连跌第二日,受技术性卖盘及南美产量前景改善的预期拖累。本周对南美部分地区干旱状况的担忧得到缓解,提振大豆丰产预期。美国农业部周度出口销售报告因假期推迟至周五公布。预计报告将显示上周出口销售美国大豆100-150万吨。马来西亚棕榈油期货周四在前两日上涨后下跌,受累于年底前的获利了结,这也符合豆油的下跌态势。周三棕榈油曾升至一周半高位,受出口反弹和供给吃紧的支撑。指标BMD 3月棕榈油期货收跌0.7%报每吨3,106马币。供应仍然紧俏,产量下滑,因此市场仍处于上行趋势中。马来西亚棕榈油产量通常在一年的最后一季下降。年底时也会减少,因降雨影响收获进程,这也导致供应趋紧。

  操作建议:豆油棕榈油周五小幅震荡收阴,此位置再次到达前期重要压力位置附近,能否有效突破上涨需进一步观察,突破后则将回归强势,否则将承压继续走低,节后面临方向选择。

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