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习近平强调推进一带一路 一带一路概念股一览

2014-12-01 09:45 南方财富网 www.southmoney.com

习近平强调推进一带一路 一带一路概念股一览

  习总强调推进一带一路 建设建材板块有望率先受益

  中央外事工作会议11月28日至29日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表了重要讲话。

  习近平就新形势下不断拓展和深化外交战略布局提出要求,要切实加强务实合作,积极推进“一带一路”建设,努力寻求同各方利益的汇合点,通过务实合作促进合作共赢。要切实落实好正确义利观,做好对外援助工作,真正做到弘义融利。要切实维护我国海外利益,不断提高保障能力和水平,加强保护力度。

  “一带一路”自去年首次提起,市场关注热度持续提升。11月8日,我国宣布将出资400亿美元成立丝路基金,为“一带一路”沿线国家基础设施、资源开发、产业合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。而在此前的10月24日,21个国家共同成立1000亿美元法定资本的亚洲基础设施投资银行。

  习近平主席在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立60周年纪念活动、亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会、中阿合作论坛第六届部长级会议开幕式等重大活动中多次提及“一带一路”。

  习近平指出,推进一带一路建设,要抓住关键的标志性工程,要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划,共同推进前期预研,提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清清单。

  中国拥有足够的财富,拥有全球最多的外汇储备,拥有全球最强的基建能力、装备制造能力。但是,这些相对先进的产能相对于中国的内需基建又是“过剩”的。中国有强烈地意愿推进资本输出的战略,推进亚太、非洲、拉美等新兴市场的基础设施建设,实现双赢、共富。

  “一带一路”是中国资本输出计划的战略载体,通过资本输出消化自身的过剩产能,并以拉动新兴市场国家和欠发达国家的基础设施建设带动全球增长。

  兴业证券研报认为,建设‘丝绸之路经济带’的过程,是中国转移产能的过程并提升国家能力,给‘中国制造’带来了巨大的崭新市场,而‘21世纪海上丝绸之路’的建设是中国连接世界的新型贸易之路:21世纪海丝战略符合中国和东盟的共同利益和共同要求。

  值得注意的是,“一带一路”在地方层面正有序推进。从去年9月习近平访问中亚提出丝绸之路经济带以来,很多省份都启动了对“一带一路”的调研规划,他们希望在规划中占据有利位置。而另外一些省份则在努力争取挤进这一战略版图。

  围绕“一带一路”的起点,多地展开争抢。比如,西安、洛阳、重庆、郑州和连云港等地的丝绸之路经济带,以及福建和广东等地的海上丝绸之路起点之争。目前来看,新疆是对接的核心区,陕西和福建则被明确为“一带一路”的起点。

  目前,“一带一路”规划正在编制之中,年底有望出台。在规划中,基础设施互联互通是区域融合发展的基本条件,基础设施建设投资(尤其是公路、铁路和水利等)有望最先受益于战略政策规划落地与执行,建材板块值得关注。

  受益股

  瑞泰科技(002066):公司通过联合重组公司设立了九家控股子公司,形成了玻璃、水泥、钢铁三大业务板块,构建了玻璃窑用耐火材料,水泥窑用耐火材料,钢铁工业用耐火材料,有色、电力、石化工业用耐火材料、耐磨材料,工程服务等六大业务单元的战略布局。公司,目前公司规模已位列国内行业前三。

  国统股份(002205):公司是新疆PCCP管道龙头,中标多项行业内公认PCCP应用标志性工程,公司转型预期较为强烈,对股价诉求较高,有望显著受益于“一带一路”以及后续水利投资的加码。

  青松建化(600425):公司是新疆地区两家水泥上市公司之一,在占全国十分之一的南疆土地上,以近70%的市场占有率处于绝对控制地位。公司产能突破700万吨,新型干法水泥的比重达到90%以上。(证券时报网)

  国统股份:业绩大增源于大订单集中放量 后期或受制订单量放缓

  全年营收明显提升源于大额订单量的增加。公司全年标准管销售数量204.15 公里,同增30.26%,主要源于报告期内受益于南水北调工程推进,公司订单量的执行情况较好。同时,84%的收入增速远高于管道销量增速,主要是供货的大额订单的大管径(由于销量是以长度统计,因此单位长度的大管径PCCP 管价格高于小口径的管)占比提升所致,具体来看,大额合同包括东北、华北和西北片区,供货期也较集中。

  毛利率相对企稳,费率大幅下滑。全年公司毛利率为29%,同比来看相对企稳;而和同为主营PCCP 的龙泉股份35%左右的水平相比,公司毛利率仍有差距,未来随着经营改善仍有修复空间。期间费率同比下降6 个百分点主要是因为大额订单占比提升带来摊薄;具体看,管理费率下降2.1 个百分点,财务费率下降1.7 个百分点,销售费率下降1.2 个百分点。

  Q4 的高增长或源于订单的结算时点有关。公司Q4 收入同增176%,环增96%,归属净利润同增304%,单季度高增长的原因我们推测或是公司的大额订单集中在Q4 结算。

  在手订单量减少,14 年业绩增速大概率放缓。和12 年底同期14.65 亿元的在手订单量相比,13 年年底的10.59 亿元的在手订单同比下滑较为明显,考虑到业绩的订单驱动性和中标的一贯平稳,我们认为14 年业绩增速将大概率放缓。而公司预计14 年收入同增3.3%、业绩同增4.7%也是对全年持审慎乐观的态度表现。

  南水北调工程逐渐竣工,公司中期增速或将放缓。当前时点,尽管新疆地区基础设施建设和京津冀一体化政策的逐渐落实会带来PCCP 管一定新的需求支撑,但是仍有待政策的进一步落实;而随着14 年南水北调中线和东线工程的竣工,PCCP 企业以往的订单核心驱动力正在弱化,因此收入和业绩增速放缓难以避免。预计14~15 年EPS 为0.695、0.85 元,对应当前股价的PE 为25、20 倍,给予谨慎推荐。(长江证券)

  青松建化:成本上升使得公司业绩亏损

  公司披露三季报:报告期内公司完成营业收入21.67 亿元,同比增长12.37%;实现营业利润-3.95 亿元,同比下降919.68%;归属母公司净利润-2.14 亿元,同比增长下降907.06%,其中单季度营业收入同比增11.62%,归属母公司净利润同比下降374.70%。   南方财富网微信号:southmoney

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