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维尔利携10亿募资“改嫁”

2017-05-26 09:35 每日经济新闻

  “从来只有新人笑,有谁听得旧人哭”——如今,资本市场上也出现了一个有了“新欢”抛“旧爱”的故事。

  2016年,维尔利(300190,SZ)费尽心血实施非公开发行融资10多亿元,其中大部分拟用于“金坛市供水及管网改造工程项目”。然而,由于合作方找到了其他融资渠道,其认为维尔利已失去了参与项目的必要。在此情况下,上市公司不得不为这笔钱另觅用处。

  定增最大募投项目“搁浅”

  维尔利5月24日公告称,公司董事会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。根据这份议案,公司决定终止实施“金坛市供水及管网改造工程项目”(以下简称金坛市供水项目),并将该募投项目剩余的募集资金用途进行变更。

  2016年5月,维尔利实施了非公开发行股票方案,募集到11.23亿元资金净额。根据安排,其中9.73亿元将用于金坛市供水项目,1.5亿元分别用于其它三个项目。

  金坛市供水项目为江苏省发改委批准并列入江苏省财政厅的PPP试点项目。经过前期招投标,确定江苏金坛众合投资有限公司(以下简称金坛众合)为中标的民营资本合作方,参与项目开发建设。金坛市供水项目总投资为19.92亿元,由金坛众合旗下常州金坛金沙自来水有限公司(以下简称金坛金沙)负责项目的建设和融资工作。

  维尔利当初的计划是,公司通过受让金坛众合所持金坛金沙49%股权,然后通过增资间接参与金坛市供水项目的建设运营。其中,金坛金沙49%股权股权受让款为4900万元,增资资金为9.24亿元。经测算,上述项目投资回收期(所得税前)13.64年,内部收益率为6.38%。

  此次募资变更,维尔利拟将项目结余募集资金中4亿元用于其正在实施的资产并购事项。据悉,公司拟使用1.5亿元用于支付购买汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权中的现金对价;之后,公司将对汉风科技增资2亿元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5001万元。而其余剩余的募资,维尔利表示将尽快、科学及合理地选择与公司主营业务相关的新投资项目。   南方财富网微信号:南财