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岩土转债明日申购 岩土转债发行价格8.05元

2018-03-14 16:58 中国证券网

  岩土转债明日申购 岩土转债发行价格8.05元

  岩土转债申购价值分析:岩土工程领先者 布局通航+传媒

岩土转债(128037)转债详情
转债代码 128037 转债简称 岩土转债
股票代码 002542 股票简称 中化岩土
申购代码 072542
申购日期 2018-03-15(周四) 发行份额(亿元) 6.04
中签号公布日 2018-03-19(周一) 网上发行中签率(%)  
每中一签资金(万元)   冻结资金(亿元) 0.00
上市日期  
中签号

  岩土转债发行安排

岩土转债申购价值分析:岩土工程领先者 布局通航+传媒

  岩土转债主要条款及评价

  债底80.80元,面值对应YTM 2.11%:岩土转债发行期限6年,票面利率每年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%,到期赎回价格为票面面值的108%(含最后一期利息)。按照中债2018年3月12日6年期AA企业债估值5.87%计算的纯债价值为80.80元,面值对应的YTM为2.11%。若上市价格超过113.10元,对应负的到期收益率水平。

  初始平价100.25元:中化岩土2018年3月12日收盘价为8.07元,初始转股价格为8.05元,对应初始转股价值100.25元,初始溢价率为-0.25%。

  A股股本摊薄幅度4.14%:发行规模6.0366亿元,假定以8.05元的初始转股价全部转股,对公司A股总股本的摊薄幅度约4.14%。

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