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下游需求将井喷 有“锂”走天下

2013-06-13 09:13 南方财富网 www.southmoney.com 点击:

  二季度以来,来自大洋彼岸的“特斯拉旋风”搅动A股市场,引发新能源汽车(行情 专区)和锂电池相关概念股走强。分析指出,特斯拉电动车的销售火爆,说明新能源汽车正进入高速增长期,与此相关的锂电池无异是较大的受益者之一。而从去年三季度开始锂精矿的价格就开始持续上涨来看,相关锂电池概念股有望持续受到市场“关照”。

  特斯拉旋风席卷全球锂电概念股大涨

  今年二季度以来,特斯拉旋风席卷全球,搅动A股市场,引发新能源汽车和锂电池相关概念股走强。相关数据显示,美股特斯拉汽车在一季报业绩超预期消息刺激下节节走高,截止目前,该股今年以来累计涨幅超过1.8倍。

  在特斯拉示范效应下,A股中新能源汽车也不甘落后,比亚迪(行情 股吧 买卖点)就是其中代表。一季报显示,集团传统二次充电电池业务也有较快增长,公司预计2013年1-6月净利润同比增长2358.51%-2973.14%。截至上周末,比亚迪A股(002594)年内累计涨幅近五成,H股(01211)年涨幅也达到也超过了四成。(点击查看》》》锂电池板块领涨个股 资金流向)

  上周四,世界锂离子电池芯产量最大的生产商之一的比克电池(CBAK)大涨46.41%。资料显示, 比克电池股份公司位于中国深圳和天津的大型生产基地总占地面积超过100亩,近来公司天津生产基地已经扩大各种车用大容量电池的生产规模。

  受此提振, 上周五锂电池板块涨幅居前,斥资8亿元进军锂电池领域的大东南(行情 股吧 买卖点)(002263)连续两涨停。此外,西藏矿业(行情 股吧 买卖点)(000762)、江特电机(行情 股吧 买卖点)(002176)、路翔股份(行情 股吧 买卖点)(002192)、赣锋锂业(行情 股吧 买卖点)(002460)、天齐锂业(行情 股吧 买卖点)(002466)等个股纷纷走强。

  分析人士指出,特斯拉电动车的销售火爆,说明新能源汽车正进入高速增长期,与此相关的锂电池无异是较大的受益者之一。而从去年三季度开始锂精矿的价格就开始持续上涨来看,相关锂电池概念股有望持续受到市场“关照”。

  而据路翔股份相关负责人介绍,近期锂精矿的价格在380美元/吨左右,今年年初时只有330美金每吨,上半年的涨幅约15%。在2009年锂精矿的国内价格一度下跌到1500元(人民币)每吨,目前2500元每吨的价格较最低价上涨了近七成。

  下游需求将大幅增加

  特斯拉的成功无疑是给锂行业带来重大的影响。华泰证券研究员刘敏达表示,如特斯拉的技术和设计理念能在全球电动车领域扩散,将推动电动车革命提前到来。以60KWH 电池容量纯电动车计算,碳酸锂需求在新增产量近500万辆时将实现翻番。

  广发证券(行情 股吧 买卖点)指出,特斯拉爆发有望大幅提振锂电池需求,碳酸锂尽享新能源高景气特斯拉拥有目前新能源汽车中最大的电池容量,最先进的电池管理系统及可以和传统跑车相媲美的百公里加速时间,自2012 年6 月上市以来,屡超预期。特斯拉有望带动新能源汽车行业增速高于预期。碳酸锂行业下游需求有望呈井喷式增长,正面临历史上最好的发展机遇。

  据有关机构测算,即使以10%的保守增速计算,2015年,全球锂需求将达到20万吨,2020年,锂需求达到32万吨。但考虑到电动车应用的爆发式增长,多数券商预期的增速要远远超过这个数字。如国泰君安就认为,随着电动车的推广,碳酸锂消费量将迎来稳步且长期的增长,价格也将跟随消费量出现增长。

  而刘敏达表示,动车和储能市场为锂行业带来无限想象空间,一旦如预期爆发,将引发全球锂需求规模量级跃升,锂将实现“工业味精”向“能源金属”转变。近看储能,远看电动车,“锂”时代可望提前而至。需求快速增长引发新资源开发(低品位锂精矿、盐湖、云母矿),行业边际成本将抬升,有望推动锂价稳步上涨。

  “锂价自2011年中期开始上涨,而基于对储能、电动车等领域的乐观预期,我们坚持认为,锂产业正呈现出一方面需求加速增长、而同时供应有序释放的积极局面,目前依然只是步入长期景气周期初期。”刘敏达称。

  个股方面,刘敏达表示,中期建议关注天齐锂业(拥有全球最优质矿石锂资源、且估值优势突出、业绩弹性高);长期建议关注西藏矿业(坐拥全球最优质盐湖资源,产能扩张潜力大,有望成长为未来锂资源寡头之一的潜在竞争者。

  西藏矿业 (000762)

  通过子公司西藏日喀则扎布耶锂业,西藏矿业控制着全球仅有的四个矿床锂储量超过百万吨的西藏的扎布耶盐湖。据公司统计,扎布耶盐湖现有180余万吨锂碳酸固态锂精矿、3400万吨硼和1600万吨钾。同时更为吸引人的是,扎布耶盐湖是全球最大已探明完全由碳酸锂形式存在的盐湖,卤水中碳酸锂含量高,理论上可以较低的成本生产出品质优秀的锂精矿。

  据了解,自成立伊始,西藏矿业即着手开发西藏当地丰富卤水盐湖资源。公司于2004年9月建成扎布耶锂资源开发产业化一期工程。2011年5月公司顺利完成非公开增发,旨在投入扎布耶一期工程生产线改良、二期锂精矿新产能建设以及白银扎布耶锂盐产能扩建等项目。锂业务将成为公司主要盈利增长亮点。

  “锂产品业绩贡献逐步提升。”中金公司研报指出,扎布耶一期技改工程已经完工,于今年开始贡献碳酸锂产量,预计于明年达产,在目前碳酸锂价格稳步上涨的背景下,有利于改善公司盈利状况。受益于产能增加以及价格稳步上涨的锂产品对公司业绩贡献有望逐步提升。

  天齐锂业(002466)

  日前,天齐锂业(002466)发布公告称,公司董事会讨论并通过了非公开发行股票的相关议案。对此,分析认为,公司内部通过增发方案在意料之中,若此次通过定增方式成功收购泰利森并完成注入,天齐锂业将从以前单一的加工制造企业,转变为集采矿、矿产品深加工和全球贸易为一体的全产业链企业,进一步完善公司的产业链和业务结构,丰富公司的盈利来源,业绩将有进一步的提升。

  公开资料显示,天齐锂业是全球最大的矿石提锂企业,主要从事锂系列产品的研发、生产和销售。据介绍,天齐锂业拟向非公开发行不超过17000万股A股,募集不超过40亿元用于收购公司控股股东天齐集团全资子公司天齐集团香港持有的文菲尔德65%的权益,以及天齐集团直接持有的天齐矿业100%的股权。泰利森是全球最大的锂辉石矿生产商,拥有全球锂资源约30%的市场份额。

  华泰证券指出,供给方面全球锂资源供应延续现有寡头垄断格局,维持人为偏紧状态,同期全球部分现有供给因前期价格低迷而停产,且全球范围几无新产能投产。由于锂资源供应偏紧,存在提价空间,把天齐锂业列为“锂行业的首选投资标的。”

(南方财富网股票频道)
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