博时增长(050001)2006-12-31
（一） 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项
目 |
金
额（元） |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票投资 |
1,508,194,653.17 |
77.12% |
|
2 |
债券投资 |
405,221,519.89 |
20.72% |
|
3 |
权证投资 |
0.00 |
0.00% |
|
4 |
银行存款和清算备付金 |
33,249,680.57 |
1.70% |
|
5 |
其它资产 |
9,030,578.61 |
0.46% |
|
6 |
合计 |
1,955,696,432.24 |
100.00% |
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行
业 |
股票市值（元） |
占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
28,466,310.70 |
1.46% |
|
B |
采掘业 |
3,377,019.10 |
0.17% |
|
C |
制造业 |
519,541,844.21 |
26.69% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
79,500,000.00 |
4.08% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
1,842,389.02 |
0.09% |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 |
造纸、印刷 |
0.00 |
0.00% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
36,550,000.00 |
1.88% |
|
C5 |
电子 |
550,596.80 |
0.03% |
|
C6 |
金属、非金属 |
28,966,199.86 |
1.49% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
348,758,134.07 |
17.92% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
22,714,984.39 |
1.17% |
|
C99 |
其他制造业 |
659,540.07 |
0.03% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
91,413,720.00 |
4.70% |
|
E |
建筑业 |
884,304.00 |
0.05% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
323,793,220.54 |
16.64% |
|
G |
信息技术业 |
43,514,605.14 |
2.24% |
|
H |
批发和零售贸易 |
9,608,000.00 |
0.49% |
|
I |
金融、保险业 |
52,624,199.04 |
2.70% |
|
J |
房地产业 |
341,511,546.38 |
17.55% |
|
K |
社会服务业 |
8,740,000.00 |
0.45% |
|
L |
传播与文化产业 |
83,587,685.46 |
4.29% |
|
M |
综合类 |
1,132,198.60 |
0.06% |
|
|
合
计 |
1,508,194,653.17 |
77.49% |
（三）
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量(股) |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例
|
|
1 |
000024 |
招商地产 |
6,432,717 |
182,560,508.46 |
9.38% |
|
2 |
600104 |
上海汽车 |
19,680,773 |
160,791,915.41 |
8.26% |
|
3 |
000625 |
长安汽车 |
17,000,000 |
151,640,000.00 |
7.79% |
|
4 |
600591 |
上海航空 |
39,893,536 |
142,020,988.16 |
7.30% |
|
5 |
600887 |
伊利股份 |
3,000,000 |
79,500,000.00 |
4.08% |
|
6 |
000002 |
万
科Ａ |
5,000,000 |
77,200,000.00 |
3.97% |
|
7 |
600037 |
歌华有线 |
3,054,211 |
75,927,685.46 |
3.90% |
|
8 |
600900 |
长江电力 |
7,500,000 |
73,275,000.00 |
3.76% |
|
9 |
600029 |
S南航 |
15,139,000 |
61,918,510.00 |
3.18% |
|
10 |
600048 |
保利地产 |
1,198,397 |
51,914,558.04 |
2.67% |
（四） 报告期末按券种分类的债券投资组合
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序号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例
|
|
1 |
国家债券 |
8,955,900.00 |
0.46% |
|
2 |
金融债券 |
396,265,619.89 |
20.36% |
|
3 |
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
4 |
企业债券 |
0.00 |
0.00% |
|
5 |
可转换债券 |
0.00 |
0.00% |
|
6 |
债券投资合计 |
405,221,519.89 |
20.82% |
（五） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例
|
|
1 |
06国开27 |
197,370,619.89 |
10.14% |
|
2 |
05国开29 |
108,735,000.00 |
5.59% |
|
3 |
03国开13 |
49,860,000.00 |
2.56% |
|
4 |
05国开08 |
20,406,000.00 |
1.05% |
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5 |
01国开10 |
19,894,000.00 |
1.02% |
（六） 投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚；
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票；
3、基金的其他资产包括：交易保证金443,546.72元，应收证券清算款4,609,465.49元，应收申购款1,916,840.76元，应收利息2,060,725.64元；
4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券；
5、本基金报告期末未持有资产支持证券；
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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