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金融股助推大盘再创新高 封闭式基金涨1.61%居首

2013-09-16 10:53   南方财富网   ww.southmoney.com
    

  金融股助推大盘再创新高 封闭式基金涨1.61%居首   

上周,274只普通股票型基金(非QDII型基金)的单位净值在统计期内平均上涨0.26%,而债券型基金(199只)回报率平均上涨0.85%。

  一周各类型基金表现分析

  本期统计纳入观察的20只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率上涨0.86%,涨幅较大的有基金普丰、基金裕隆、基金汉兴等。上周该类型基金二级市场价格平均上涨1.61%,涨幅靠前的有基金裕隆、基金汉兴、基金兴和等。其整体平均折价率为9.63%,平均换手率为2.34%。

  本期统计的274只普通股票型基金(非QDII型基金)在统计期内单位净值平均上涨0.26%,涨幅较大的有宝盈泛沿海增长、南方成份精选、新华行业周期轮换等;而富安达优势成长、信达澳银产业升级、银河竞争优势成长等表现较差。

  本期统计的156只混合型基金在统计期内回报率平均上涨0.43%,涨幅较大的有国联安安心成长、大成价值增长、申万菱信沪深300等;而兴全有机增长、国投瑞银新兴产业、浦银安盛精致生活等表现较差。

  本期统计的债券型基金(199只)回报率平均上涨0.85%,表现较好的有华安可转债B、华安可转债A、天治稳定收益等;而光大收益C、光大收益A、华夏亚债中国C等表现较差。

  本期统计的QDII型基金(50只)单位净值平均上涨1.18%,表现较好的有国投瑞银新兴市场、海富通海外精选、易方达亚洲精选等;汇添富黄金及贵金属、嘉实黄金、诺安全球黄金等表现较差。

  近期新发行上市基金投资分析

  本期分析的正处于发行阶段的基金是国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金,该基金作为一只主动管理契约开发式混合型股票投资基金,其业绩比较标准为沪深300指数收益率×55%+中债总指数×45%。该基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增长。管理费率为1.5%,大于同类平均;托管费率0.25%,大于同类平均。

  该基金的拟任基金经理为马少章,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009年4月8日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年9月3日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2011年12月13日起任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月至2011年9月任国投瑞银沪深300金融地产指数基金基金经理。

  目前公司旗下共有4只混合型基金,规模60.47亿;其下属的混合型基金成立以来平均总回报率达174.56%,年化平均收益率约为16.06%。

  一周热点基金投资分析

  本期的热点基金来自宝盈基金管理有限公司旗下的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金。该基金成立于2005年3月8日,为大盘平衡风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为通过投资于泛沿海地区有增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速增长的成果,在严格控制基金投资风险的前提下保持基金财产持续稳健增值。其投资策略为采取“自上而下”进行资产配置和行业及类属资产配置,“自下而上”精选个股的积极投资策略。其业绩比较基准是:上证A股指数×80%+上证国债指数×20%。

  该基金从成立以来,已取得81.66%的收益率,超越指数比率达到-55.61%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为15.95%,业绩基准为-1.35%;最近6个月的收益率为7.58%,而业绩基准为-2.01%,短期业绩改善明显。

  该基金的基金经理为高峰,2009年10月起就职于宝盈基金管理有限公司,任鸿阳证券投资基金的基金经理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理、宝盈泛沿海增长基金的基金经理。2009年11月起,任公司总经理助理,2010年2月4日起,任投资决策委员会主席。

  2013年二季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达94.05%;从权益投资的行业配置上看,占比较多的除制造业外还有金融业12.86%、交通运输、仓储和邮政业8.75%。从其仓股票来看,该基金重仓持有中国平安、中国重工、中国太保、香江控股、东阿阿胶、中国水电、海南海药、南风股份、中信证券、中国国航等股票。

  从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,中国推进金融改革和上海自贸区等利好的持续发酵是基金业绩短期爆发的主要因素,未来业绩是否持续增长尚需进一步观察。

(南方财富网基金频道)
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